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Kovitz Investment Group Partners

Kovitz Investment Group Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 15,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+772,2 %
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+201 Mio. $
Kapitalfluss
-400 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,04 %
Position
522
Neu
38
Aufgestockt
140
Reduziert
268
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+39,2 Mio. $
2
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+36 Mio. $
3
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+25,9 Mio. $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+18,6 Mio. $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+16,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+89,5 Mio. $
2
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+52,8 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+50,5 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+44,7 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+37,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,91 %
2 Technologie 27,22 %
3 Finanzwesen 8,45 %
4 Gesundheitswesen 6,98 %
5 Kommunikationsdienste 6,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
264 Mio. $ 5,85 %
913.249
-82.196
-8 % -23,5 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
246 Mio. $ 5,45 %
329.739
-123.440
-27 % -89,5 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
181 Mio. $ 4,01 %
905.564
-87.486
-9 % -18 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
171 Mio. $ 3,79 %
228.483
-12.320
-5 % -8,97 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
150 Mio. $ 3,33 %
403.049
-28.529
-7 % -11,5 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
128 Mio. $ 2,83 %
357.905
+9.466
+3 % +3,41 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
SPHQ-Symbol
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
114 Mio. $ 2,51 %
1.260.240
-89.958
-7 % -7,48 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
85,2 Mio. $ 1,89 %
146.710
-109.081
-43 % -44,7 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IBTG-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
79,2 Mio. $ 1,75 %
3.459.551
-1.089.340
-24 % -24,9 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
73 Mio. $ 1,62 %
306.315
+16.311
+6 % +4,09 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
IBTH-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
72,9 Mio. $ 1,62 %
3.259.854
+622.407
+24 % +13,9 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
68,6 Mio. $ 1,52 %
181.657
-5.291
-3 % -2,12 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
67,3 Mio. $ 1,49 %
58.337
-67.343
-54 % -50,5 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
MBB-Symbol
14
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
66,2 Mio. $ 1,47 %
700.621
-9.175
-1 % -867.653 $
2020 Q1
25 Quartale
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
58,1 Mio. $ 1,29 %
134.134
-76.015
-36 % -23,1 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
52,5 Mio. $ 1,16 %
126.388
-1.355
-1 % -502.230 $
2019 Q1
29 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
51,1 Mio. $ 1,13 %
90.691
-4.707
-5 % -2,88 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
JPST-Symbol
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
50,7 Mio. $ 1,12 %
1.002.831
+775.831
+342 % +39,2 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VRTX-Symbol
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
47,3 Mio. $ 1,05 %
95.246
+4.361
+5 % +1,93 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEI-Symbol
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
45,4 Mio. $ 1 %
386.170
-4.244
-1 % -499.676 $
2024 Q1
9 Quartale
GM-Symbol
21
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
43 Mio. $ 0,95 %
558.020
+3.076
+0,6 % +241.678 $
2016 Q1
41 Quartale
FTEC-Symbol
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
42,4 Mio. $ 0,94 %
148.363
+98.968
+200 % +25,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
RTX-Symbol
23
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
41,7 Mio. $ 0,92 %
219.999
+101.631
+86 % +18,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GD-Symbol
24
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
41,6 Mio. $ 0,92 %
117.321
+2.298
+2 % +787.095 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
39,4 Mio. $ 0,87 %
111.632
-5.645
-5 % -2,02 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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Fundsmith Investment Services Grande Riviere Noire, Mauritius 4,52 Mrd. $ AUM 8,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Starboard Value New York 4,52 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Donor Advised Charitable Giving
Donor Advised Charitable Giving San Francisco, California 4,49 Mrd. $ AUM 26,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Munro Partners
Munro Partners Melbourne, Australia 4,54 Mrd. $ AUM 84,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WestEnd Advisors
WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina 4,49 Mrd. $ AUM 19,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comgest Global Investors
Comgest Global Investors Paris, France 4,55 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kovitz Investment Group Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kovitz Investment Group Partners 522 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Kovitz Investment Group Partners zog im Q2 2026 netto 400 Mio. $ ab, schloss 44 Positionen und reduzierte 268 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pinduoduo – eine Position im geschätzten Wert von 17,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Kovitz Investment Group Partners eine neue Position in iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF im Wert von 6,37 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kovitz Investment Group Partners im Q2 2026 war iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF: 259.244 Aktien im Wert von 6,37 Mio. $.
  • Kovitz Investment Group Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kovitz Investment Group Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 89,5 Mio. $.
  • Kovitz Investment Group Partners hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kovitz Investment Group Partners machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Kovitz Investment Group Partners eröffnete 38 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kovitz Investment Group Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Kovitz Investment Group Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .