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Kovitz Investment Group Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$45.2億
売買回転率
15.71%
推定1年リターン
31.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.62%
1年予想リターン
+31.84%
3年間の予想リターン
+87.46%
5年予想リターン
+96.65%
10年間の推定リターン
+772.2%
AUM
$45.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.01億
(+4.7%)
資金フロー
-$4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.04%
保有額
522
新規
38
買い増し
140
減少
268
解消
44
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$3919万 |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+$3602万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+$2587万 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+$1864万 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$1657万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$8949万 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$5282万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$5050万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$4472万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$3784万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.91% |
| 2 | 情報技術 | 27.22% |
| 3 | 金融 | 8.45% |
| 4 | ヘルスケア | 6.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.17兆
| $2.64億 | 5.85% |
913,249
-82,196
| -8% | -$2351万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.46億 | 5.45% |
329,739
-123,440
| -27% | -$8949万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$4.2兆
| $1.81億 | 4.01% |
905,564
-87,486
| -9% | -$1799万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $1.71億 | 3.79% |
228,483
-12,320
| -5% | -$897万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1.5億 | 3.33% |
403,049
-28,529
| -7% | -$1154万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $1.28億 | 2.83% |
357,905
+9,466
| +3% | +$341万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$190億
| $1.14億 | 2.51% |
1,260,240
-89,958
| -7% | -$748万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
$9068億
| $8523万 | 1.89% |
146,710
-109,081
| -43% | -$4472万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$18.3億
| $7919万 | 1.75% |
3,459,551
-1,089,340
| -24% | -$2492万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $7301万 | 1.62% |
306,315
+16,311
| +6% | +$409万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$24.5億
| $7292万 | 1.62% |
3,259,854
+622,407
| +24% | +$1393万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $6862万 | 1.52% |
181,657
-5,291
| -3% | -$212万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
13
Micron Technology
MU
$9179億
| $6734万 | 1.49% |
58,337
-67,343
| -54% | -$5050万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
$356億
| $6622万 | 1.47% |
700,621
-9,175
| -1% | -$86.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
15
Lam Research
LRCX
$2952億
| $5812万 | 1.29% |
134,134
-76,015
| -36% | -$2308万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3610億
| $5253万 | 1.16% |
126,388
-1,355
| -1% | -$50.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $5109万 | 1.13% |
90,691
-4,707
| -5% | -$288万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $5071万 | 1.12% |
1,002,831
+775,831
| +342% | +$3919万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1387億
| $4731万 | 1.05% |
95,246
+4,361
| +5% | +$193万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $4536万 | 1% |
386,170
-4,244
| -1% | -$50万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
General Motors
GM
$755億
| $4301万 | 0.95% |
558,020
+3,076
| +0.6% | +$24.2万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$203億
| $4237万 | 0.94% |
148,363
+98,968
| +200% | +$2587万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
23
RTX Corp
RTX
$2716億
| $4174万 | 0.92% |
219,999
+101,631
| +86% | +$1864万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
General Dynamics
GD
$992億
| $4156万 | 0.92% |
117,321
+2,298
| +2% | +$78.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $3944万 | 0.87% |
111,632
-5,645
| -5% | -$202万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
類似するファンド
Kovitz Investment Group Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kovitz Investment Group Partnersは522銘柄を保有し、保有額は$45.2億でした。前四半期の$43.1億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Kovitz Investment Group Partnersは2026年第2四半期に純額で$4億を引き出し、44銘柄のポジションを解消し、268銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPinduoduoで、推定 $1728万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Kovitz Investment Group Partnersは$637万相当のiShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Kovitz Investment Group Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETFで、株数は259,244株、評価額は$637万でした。
- Kovitz Investment Group Partnersは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3919万でした。
- Kovitz Investment Group Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$8949万相当を減らしました。
- Kovitz Investment Group Partnersは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1728万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kovitz Investment Group Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$45.2億のポートフォリオの33%を占めています。
- Kovitz Investment Group Partnersは2026年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- Kovitz Investment Group Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$45.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のKovitz Investment Group Partnersの 13F報告書 に基づいています。