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Kovitz Investment Group Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$45.2억
회전율
15.71%
1년 추정 수익률
31.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.62%
1년 예상 수익률
+31.84%
3년 예상 수익률
+87.46%
5년 예상 수익률
+96.65%
10년 예상 수익률
+772.2%
AUM
US$45.2억
AUM 성장
+US$2.01억
(+4.7%)
자금 흐름
-US$4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.04%
보유액
522
신규
38
증가
140
축소
268
청산됨
44
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$3919만 |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+US$3602만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$2587만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1864만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1657만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8949만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$5282만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$5050만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4472만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$3784만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.91% |
| 2 | 정보기술 | 27.22% |
| 3 | 금융 | 8.45% |
| 4 | 헬스케어 | 6.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$2.64억 | 5.85% |
913,249
-82,196
| -8% | -US$2351만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$2.46억 | 5.45% |
329,739
-123,440
| -27% | -US$8949만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.16조
| US$1.81억 | 4.01% |
905,564
-87,486
| -9% | -US$1799만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851억
| US$1.71억 | 3.79% |
228,483
-12,320
| -5% | -US$897만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1.5억 | 3.33% |
403,049
-28,529
| -7% | -US$1154만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49조
| US$1.28억 | 2.83% |
357,905
+9,466
| +3% | +US$341만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$190억
| US$1.14억 | 2.51% |
1,260,240
-89,958
| -7% | -US$748만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$9247억
| US$8523만 | 1.89% |
146,710
-109,081
| -43% | -US$4472만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.5억
| US$7919만 | 1.75% |
3,459,551
-1,089,340
| -24% | -US$2492만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$7301만 | 1.62% |
306,315
+16,311
| +6% | +US$409만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$7292만 | 1.62% |
3,259,854
+622,407
| +24% | +US$1393만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$6862만 | 1.52% |
181,657
-5,291
| -3% | -US$212만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
13
Micron Technology
MU
US$1.06조
| US$6734만 | 1.49% |
58,337
-67,343
| -54% | -US$5050만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$357억
| US$6622만 | 1.47% |
700,621
-9,175
| -1% | -US$86.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3183억
| US$5812만 | 1.29% |
134,134
-76,015
| -36% | -US$2308만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3688억
| US$5253만 | 1.16% |
126,388
-1,355
| -1% | -US$50.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$5109만 | 1.13% |
90,691
-4,707
| -5% | -US$288만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$5071만 | 1.12% |
1,002,831
+775,831
| +342% | +US$3919만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1369억
| US$4731만 | 1.05% |
95,246
+4,361
| +5% | +US$193만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$4536만 | 1% |
386,170
-4,244
| -1% | -US$50만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
General Motors
GM
US$728억
| US$4301만 | 0.95% |
558,020
+3,076
| +0.6% | +US$24.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$217억
| US$4237만 | 0.94% |
148,363
+98,968
| +200% | +US$2587만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2691억
| US$4174만 | 0.92% |
219,999
+101,631
| +86% | +US$1864만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
General Dynamics
GD
US$1003억
| US$4156만 | 0.92% |
117,321
+2,298
| +2% | +US$78.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.47조
| US$3944만 | 0.87% |
111,632
-5,645
| -5% | -US$202만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
Kovitz Investment Group Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovitz Investment Group Partners 측은 US$45.2억 상당의 522개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$43.1억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Kovitz Investment Group Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$4억 규모를 회수했으며, 44개 포지션을 청산하고 268개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pinduoduo 주식으로, 추정 US$1728만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kovitz Investment Group Partners 측은 iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF에 US$637만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kovitz Investment Group Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$637만 상당의 259,244주를 매수했어요.
- Kovitz Investment Group Partners 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3919만 규모예요.
- Kovitz Investment Group Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$8949만예요.
- Kovitz Investment Group Partners 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1728만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovitz Investment Group Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.2억 중 33% 비중을 차지해요.
- Kovitz Investment Group Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Kovitz Investment Group Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$45.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Kovitz Investment Group Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.