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Advent Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$44.6억
회전율
22.52%
1년 추정 수익률
0.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.85%
1년 예상 수익률
+0.73%
3년 예상 수익률
+2.9%
5년 예상 수익률
+0.82%
10년 예상 수익률
+4.72%
AUM
US$44.6억
AUM 성장
+US$8.35억
(+23%)
자금 흐름
-US$21.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-47.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.57%
보유액
262
신규
33
증가
14
축소
16
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$8231만 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$6357만 |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$5671만 |
| 4 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$3316만 |
| 5 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$1588만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+US$2203만 |
| 2 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$2192만 |
| 3 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$1540만 |
| 4 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$1390만 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$1191만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.29% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.29% |
| 3 | 정보기술 | 1.77% |
| 4 | 임의소비재 | 0.23% |
| 5 | 산업재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$1.84억 | 4.12% |
146,276
-2,896
| -2% | -US$353만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.7억
| US$1.77억 | 3.96% |
152,080
+3,858
| +3% | +US$455만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
US$20.1억
| US$1.05억 | 2.35% |
1,953,959
+16,843
| +0.9% | +US$93만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$8270만 | 1.85% |
+1,638,841
| 신규 | +US$8231만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
US$20.3억
| US$8198만 | 1.84% |
2,056,082
+11,017
| +0.5% | +US$46.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$6636만 | 1.49% |
1,088,860
-214,576
| -16% | -US$1390만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
7
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$6389만 | 1.43% |
+1,267,980
| 신규 | +US$6357만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
The Southern Company 2025 Series A Corp Units
SOMN
| US$6082만 | 1.36% |
1,215,477
+94,102
| +8% | +US$477만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$68.3억
| US$6021만 | 1.35% |
887,378
+20,197
| +2% | +US$142만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$4764만 | 1.07% |
+1,055,583
| 신규 | +US$5671만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| US$4650만 | 1.04% |
603,716
-157,018
| -21% | -US$1191만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
US$11.1억
| US$3557만 | 0.8% |
939,089
+6,000
| +0.6% | +US$23.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| US$3273만 | 0.73% |
+669,904
| 신규 | +US$3316만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Advent Convertible Bond ETF
ACVT
US$4272만
| US$3008만 | 0.67% |
1,076,400
-7,100
| -0.7% | -US$19.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2875만 | 0.64% |
38,500
-4,000
| -9% | -US$290만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
US$4.1억
| US$2184만 | 0.49% |
444,547
+77,082
| +21% | +US$405만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
17
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$43.2억
| US$1685만 | 0.38% |
144,059
-231,532
| -62% | -US$2192만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
18
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$41억
| US$1516만 | 0.34% |
+295,651
| 신규 | +US$1588만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1473만 | 0.33% |
+20,000
| 신규 | +US$1376만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
US$5.19억
| US$1380만 | 0.31% |
221,869
-25,345
| -10% | -US$141만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$1295만 | 0.29% |
+172,862
| 신규 | +US$1040만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
US$10.8억
| US$1076만 | 0.24% |
259,203
-211,182
| -45% | -US$883만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
US$19.5억
| US$1043만 | 0.23% |
187,896
+106,599
| +131% | +US$753만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
콜옵션
Best Buy
BBY
US$194억
| US$759만 | 0.17% |
+100,000
| 신규 | +US$664만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
US$15.8억
| US$612만 | 0.14% |
26,427
+113
| +0.4% | +US$2.07만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
5NCM
DACG
Advent Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advent Capital Management는 US$44.6억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.3억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Advent Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$21.1억을 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Novanta Inc Units으로, 추정 US$1540만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Advent Capital Management는 Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock에 US$8270만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Advent Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock으로, US$8270만 상당의 1,638,841주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Albemarle Corp Depositary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advent Capital Management로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Advent Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock이며, 추정 감소액은 US$2203만예요.
- Advent Capital Management는 2026년 2분기에 Novanta Inc Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$1540만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advent Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44.6억 중 27%를 차지해요.
- Advent Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Advent Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$44.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Advent Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.