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Advent Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 4,46 bi
Giro
22,52%
Retorno est. (1 ano)
0,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,85%
Retorno est. (1 ano)
+0,73%
Retorno est. (3 anos)
+2,9%
Retorno est. (5 anos)
+0,82%
Retorno est. (10 anos)
+4,72%
AUM
US$ 4,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 835 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 2,11 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,57%
Posição
262
Nova
33
Aumentada
14
Reduzida
16
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$ 82,3 mi |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$ 63,6 mi |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$ 56,7 mi |
| 4 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 33,2 mi |
| 5 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 15,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+US$ 22 mi |
| 2 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 21,9 mi |
| 3 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 13,9 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 11,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,29% |
| 2 | Serviços de comunicação | 3,29% |
| 3 | Tecnologia | 1,77% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,23% |
| 5 | Industriais | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 184 mi | 4,12% |
146.276
-2.896
| -2% | -US$ 3,53 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,27 bi
| US$ 177 mi | 3,96% |
152.080
+3.858
| +3% | +US$ 4,55 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
US$ 2,01 bi
| US$ 105 mi | 2,35% |
1.953.959
+16.843
| +0,9% | +US$ 930 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$ 82,7 mi | 1,85% |
+1.638.841
| Nova | +US$ 82,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
US$ 2,03 bi
| US$ 82 mi | 1,84% |
2.056.082
+11.017
| +0,5% | +US$ 461 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$ 66,4 mi | 1,49% |
1.088.860
-214.576
| -16% | -US$ 13,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
7
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$ 63,9 mi | 1,43% |
+1.267.980
| Nova | +US$ 63,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
The Southern Company 2025 Series A Corp Units
SOMN
| US$ 60,8 mi | 1,36% |
1.215.477
+94.102
| +8% | +US$ 4,77 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$ 6,83 bi
| US$ 60,2 mi | 1,35% |
887.378
+20.197
| +2% | +US$ 1,42 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$ 47,6 mi | 1,07% |
+1.055.583
| Nova | +US$ 56,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| US$ 46,5 mi | 1,04% |
603.716
-157.018
| -21% | -US$ 11,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
US$ 1,11 bi
| US$ 35,6 mi | 0,8% |
939.089
+6.000
| +0,6% | +US$ 238 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| US$ 32,7 mi | 0,73% |
+669.904
| Nova | +US$ 33,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Advent Convertible Bond ETF
ACVT
US$ 42,7 mi
| US$ 30,1 mi | 0,67% |
1.076.400
-7.100
| -0,7% | -US$ 194 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 28,8 mi | 0,64% |
38.500
-4.000
| -9% | -US$ 2,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
US$ 410 mi
| US$ 21,8 mi | 0,49% |
444.547
+77.082
| +21% | +US$ 4,05 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$ 4,32 bi
| US$ 16,8 mi | 0,38% |
144.059
-231.532
| -62% | -US$ 21,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$ 4,1 bi
| US$ 15,2 mi | 0,34% |
+295.651
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,7 mi | 0,33% |
+20.000
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
US$ 519 mi
| US$ 13,8 mi | 0,31% |
221.869
-25.345
| -10% | -US$ 1,41 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
STMicroelectronics
STM
US$ 40,6 bi
| US$ 12,9 mi | 0,29% |
+172.862
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
US$ 1,08 bi
| US$ 10,8 mi | 0,24% |
259.203
-211.182
| -45% | -US$ 8,83 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
US$ 1,95 bi
| US$ 10,4 mi | 0,23% |
187.896
+106.599
| +131% | +US$ 7,53 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Opção de compra
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 7,59 mi | 0,17% |
+100.000
| Nova | +US$ 6,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
US$ 1,58 bi
| US$ 6,12 mi | 0,14% |
26.427
+113
| +0,4% | +US$ 20,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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DACG
Revisão da carteira de Advent Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advent Capital Management detinha 262 posições avaliadas em US$ 4,46 bi, alta de 23% em relação a US$ 3,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Advent Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 2,11 bi em T2 2026, encerrando 26 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Novanta Inc Units, uma posição estimada em US$ 15,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Advent Capital Management abriu uma nova posição em Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock no valor de US$ 82,7 mi.
- A maior compra de Advent Capital Management no T2 2026 foi Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock: 1.638.841 ações no valor de US$ 82,7 mi.
- Advent Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Albemarle Corp Depositary Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,53 mi.
- A maior redução de Advent Capital Management em T2 2026 foi em Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock, com um corte estimado de US$ 22 mi.
- Advent Capital Management encerrou totalmente sua posição em Novanta Inc Units no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de Advent Capital Management representam 27% de sua carteira de US$ 4,46 bi no T2 2026.
- Advent Capital Management abriu 33 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advent Capital Management subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advent Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.