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Advent Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
4,46 Mrd. $
Umschlag
22,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+0,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+4,72 %
AUM
4,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+835 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-2,11 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-47,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,57 %
Position
262
Neu
33
Aufgestockt
14
Reduziert
16
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+82,3 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+63,6 Mio. $ |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+56,7 Mio. $ |
| 4 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+33,2 Mio. $ |
| 5 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+15,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+22 Mio. $ |
| 2 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+21,9 Mio. $ |
| 3 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+13,9 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+11,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,29 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 3,29 % |
| 3 | Technologie | 1,77 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,23 % |
| 5 | Industrie | 0,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 4,12 % |
146.276
-2.896
| -2 % | -3,53 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,27 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 3,96 % |
152.080
+3.858
| +3 % | +4,55 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
2,01 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 2,35 % |
1.953.959
+16.843
| +0,9 % | +930.284 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| 82,7 Mio. $ | 1,85 % |
+1.638.841
| Neu | +82,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
2,03 Mrd. $
| 82 Mio. $ | 1,84 % |
2.056.082
+11.017
| +0,5 % | +460.838 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| 66,4 Mio. $ | 1,49 % |
1.088.860
-214.576
| -16 % | -13,9 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
7
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| 63,9 Mio. $ | 1,43 % |
+1.267.980
| Neu | +63,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
The Southern Company 2025 Series A Corp Units
SOMN
| 60,8 Mio. $ | 1,36 % |
1.215.477
+94.102
| +8 % | +4,77 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
6,83 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 1,35 % |
887.378
+20.197
| +2 % | +1,42 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| 47,6 Mio. $ | 1,07 % |
+1.055.583
| Neu | +56,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| 46,5 Mio. $ | 1,04 % |
603.716
-157.018
| -21 % | -11,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
12
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
1,11 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 0,8 % |
939.089
+6.000
| +0,6 % | +238.329 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| 32,7 Mio. $ | 0,73 % |
+669.904
| Neu | +33,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Advent Convertible Bond ETF
ACVT
42,7 Mio. $
| 30,1 Mio. $ | 0,67 % |
1.076.400
-7.100
| -0,7 % | -194.348 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,64 % |
38.500
-4.000
| -9 % | -2,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
16
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
410 Mio. $
| 21,8 Mio. $ | 0,49 % |
444.547
+77.082
| +21 % | +4,05 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
17
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
4,32 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,38 % |
144.059
-231.532
| -62 % | -21,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
18
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
4,1 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,34 % |
+295.651
| Neu | +15,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,33 % |
+20.000
| Neu | +13,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
519 Mio. $
| 13,8 Mio. $ | 0,31 % |
221.869
-25.345
| -10 % | -1,41 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
21
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,29 % |
+172.862
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
1,08 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,24 % |
259.203
-211.182
| -45 % | -8,83 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
23
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
1,95 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,23 % |
187.896
+106.599
| +131 % | +7,53 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
24
CALL
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 0,17 % |
+100.000
| Neu | +6,64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
1,58 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,14 % |
26.427
+113
| +0,4 % | +20.749 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
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DACG
Portfolio-Rückblick von Advent Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advent Capital Management 262 Positionen im Wert von 4,46 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Advent Capital Management zog im Q2 2026 netto 2,11 Mrd. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Novanta Inc Units – eine Position im geschätzten Wert von 15,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Advent Capital Management eine neue Position in Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock im Wert von 82,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Advent Capital Management im Q2 2026 war Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock: 1.638.841 Aktien im Wert von 82,7 Mio. $.
- Advent Capital Management hat seine Position in Albemarle Corp Depositary Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advent Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock und belief sich schätzungsweise auf 22 Mio. $.
- Advent Capital Management hat seine Position in Novanta Inc Units im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advent Capital Management machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,46 Mrd. $ aus.
- Advent Capital Management eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advent Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 4,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advent Capital Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .