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Advent Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 4461 M
Rotación
22.52%
Rendimiento estimado a 1 año
0.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+0.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+4.72%
AUM
USD 4461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 835 M
(+23%)
Flujo de capital
-USD 2107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.57%
Posición
262
Nuevas
33
Aumentadas
14
Reducidas
16
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+USD 82.3 M |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+USD 63.6 M |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+USD 56.7 M |
| 4 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 33.2 M |
| 5 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+USD 15.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+USD 22 M |
| 2 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+USD 21.9 M |
| 3 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+USD 13.9 M |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+USD 11.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.29% |
| 2 | Servicios de comunicación | 3.29% |
| 3 | Tecnología | 1.77% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.23% |
| 5 | Industriales | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3605 M
| USD 184 M | 4.12% |
146,276
-2,896
| -2% | -USD 3.53 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4269 M
| USD 177 M | 3.96% |
152,080
+3,858
| +3% | +USD 4.55 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
USD 2011 M
| USD 105 M | 2.35% |
1,953,959
+16,843
| +0.9% | +USD 930 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| USD 82.7 M | 1.85% |
+1,638,841
| Nuevas | +USD 82.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
USD 2028 M
| USD 82 M | 1.84% |
2,056,082
+11,017
| +0.5% | +USD 461 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| USD 66.4 M | 1.49% |
1,088,860
-214,576
| -16% | -USD 13.9 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
7
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| USD 63.9 M | 1.43% |
+1,267,980
| Nuevas | +USD 63.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
The Southern Company 2025 Series A Corp Units
SOMN
| USD 60.8 M | 1.36% |
1,215,477
+94,102
| +8% | +USD 4.77 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
USD 6829 M
| USD 60.2 M | 1.35% |
887,378
+20,197
| +2% | +USD 1.42 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| USD 47.6 M | 1.07% |
+1,055,583
| Nuevas | +USD 56.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| USD 46.5 M | 1.04% |
603,716
-157,018
| -21% | -USD 11.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
USD 1114 M
| USD 35.6 M | 0.8% |
939,089
+6,000
| +0.6% | +USD 238 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| USD 32.7 M | 0.73% |
+669,904
| Nuevas | +USD 33.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Advent Convertible Bond ETF
ACVT
USD 42.7 M
| USD 30.1 M | 0.67% |
1,076,400
-7,100
| -0.7% | -USD 194 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 28.8 M | 0.64% |
38,500
-4,000
| -9% | -USD 2.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
USD 410 M
| USD 21.8 M | 0.49% |
444,547
+77,082
| +21% | +USD 4.05 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
USD 4317 M
| USD 16.8 M | 0.38% |
144,059
-231,532
| -62% | -USD 21.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
USD 4100 M
| USD 15.2 M | 0.34% |
+295,651
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14.7 M | 0.33% |
+20,000
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
USD 519 M
| USD 13.8 M | 0.31% |
221,869
-25,345
| -10% | -USD 1.41 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
STMicroelectronics
STM
USD 40.6 mil M
| USD 12.9 M | 0.29% |
+172,862
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
USD 1076 M
| USD 10.8 M | 0.24% |
259,203
-211,182
| -45% | -USD 8.83 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
USD 1950 M
| USD 10.4 M | 0.23% |
187,896
+106,599
| +131% | +USD 7.53 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 7.59 M | 0.17% |
+100,000
| Nuevas | +USD 6.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
USD 1583 M
| USD 6.12 M | 0.14% |
26,427
+113
| +0.4% | +USD 20.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
5NCM
DACG
Revisión del portafolio de Advent Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advent Capital Management mantenía 262 posiciones por un valor de USD 4461 M, un aumento de 23% frente a los USD 3627 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Advent Capital Management registró retiros netos por USD 2107 M en T2 2026, cerró 26 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue Novanta Inc Units, una posición estimada en USD 15.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Advent Capital Management abrió una nueva posición en Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock por valor de USD 82.7 M.
- La mayor compra de Advent Capital Management en T2 2026 fue Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock: 1,638,841 acciones por un valor de USD 82.7 M.
- Advent Capital Management fue quien más aumentó su posición en Albemarle Corp Depositary Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Advent Capital Management durante T2 2026 fue en Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock, con un recorte estimado de USD 22 M.
- Advent Capital Management cerró por completo su posición en Novanta Inc Units en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de Advent Capital Management representan 27% de su cartera de USD 4461 M en T2 2026.
- Advent Capital Management abrió 33 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advent Capital Management aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4461 M.
Según el Informe 13F de Advent Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.