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Destination Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 4283 M
Rotación
12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
19.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+194.74%
AUM
USD 4283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 432 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 94.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.16%
Posición
358
Nuevas
31
Aumentadas
154
Reducidas
107
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 36 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 28.6 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 8.97 M |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 7.47 M |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 7.14 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.48 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.69% |
| 2 | Tecnología | 13.12% |
| 3 | Finanzas | 9.42% |
| 4 | Atención médica | 6.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 245 M | 5.72% |
846,145
-11,335
| -1% | -USD 3.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 176 M | 4.11% |
1,776,193
+90,616
| +5% | +USD 8.97 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 137 M | 3.19% |
920,516
+82,478
| +10% | +USD 11.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 119 M | 2.79% |
1,548,248
+490,090
| +46% | +USD 36 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 113 M | 2.64% |
4,271,419
+1,081,592
| +34% | +USD 28.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 113 M | 2.64% |
1,364,036
-45,548
| -3% | -USD 3.63 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 104 M | 2.42% |
289,660
-12,776
| -4% | -USD 4.6 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 98.6 M | 2.3% |
603,056
-17,598
| -3% | -USD 2.64 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 96.6 M | 2.26% |
635,081
+5,656
| +0.9% | +USD 843 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 591 M
| USD 90.1 M | 2.1% |
967,931
+38,286
| +4% | +USD 3.56 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 89.4 M | 2.09% |
891,126
+28,305
| +3% | +USD 2.83 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 86.5 M | 2.02% |
846,480
+20,812
| +3% | +USD 2.15 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 83.6 M | 1.95% |
1,594,200
+45,671
| +3% | +USD 2.39 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 81.3 M | 1.9% |
108,582
+2,125
| +2% | +USD 1.55 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 80 M | 1.87% |
335,552
+8,153
| +2% | +USD 2.05 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 77.2 M | 1.8% |
1,464,996
-13,754
| -0.9% | -USD 625 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 76.1 M | 1.78% |
203,992
+6,195
| +3% | +USD 2.51 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 71.2 M | 1.66% |
280,450
-2,200
| -0.8% | -USD 513 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 70.6 M | 1.65% |
819,218
-2,272
| -0.3% | -USD 191 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 70.5 M | 1.65% |
75,375
+602
| +0.8% | +USD 600 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 70.3 M | 1.64% |
214,857
-955
| -0.4% | -USD 297 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 69.9 M | 1.63% |
673,331
+15,715
| +2% | +USD 1.62 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1453 M
| USD 69.3 M | 1.62% |
605,045
-1,205
| -0.2% | -USD 138 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 68.1 M | 1.59% |
56,810
+126
| +0.2% | +USD 129 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 64 M | 1.49% |
186,535
+1,791
| +1% | +USD 575 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fondos similares
HCC
GHC
NEI
Revisión del portafolio de Destination Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Destination Wealth Management mantenía 358 posiciones por un valor de USD 4283 M, un aumento de 11% frente a los USD 3851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Destination Wealth Management muestra 31 nuevos, Aumentaron 154, 107 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seagate: 8,930 acciones con un valor de USD 8.62 M. La mayor venta fue Zoetis, por un valor estimado de USD 7.47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Destination Wealth Management en T2 2026 fue Seagate: 8,930 acciones por un valor de USD 8.62 M.
- Destination Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 36 M.
- La mayor reducción de Destination Wealth Management durante T2 2026 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 7.47 M.
- Destination Wealth Management cerró por completo su posición en United Security Bancshares en T2 2026, con una venta estimada de USD 993 k.
- Las diez principales posiciones de Destination Wealth Management representan 30% de su cartera de USD 4283 M en T2 2026.
- Destination Wealth Management abrió 31 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Destination Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4283 M.
Según el Informe 13F de Destination Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.