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Quotient Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 4235 M
Rotación
16.36%
Rendimiento estimado a 1 año
17.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4235 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 435 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 82.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.26%
Posición
428
Nuevas
51
Aumentadas
197
Reducidas
156
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.24 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.33 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 4.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 4.05 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.29% |
| 2 | Tecnología | 2.98% |
| 3 | Energía | 2.24% |
| 4 | Finanzas | 0.93% |
| 5 | Industriales | 0.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 600 M | 14.18% |
801,678
+8,594
| +1% | +USD 6.26 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 436 M | 10.3% |
3,667,167
-14,713
| -0.4% | -USD 1.68 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 306 M | 7.23% |
6,729,858
+228,574
| +4% | +USD 10.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 301 M | 7.1% |
5,746,548
+195,515
| +4% | +USD 10.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 256 M | 6.04% |
2,650,160
+75,385
| +3% | +USD 7.24 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 239 M | 5.65% |
3,939,693
+99,045
| +3% | +USD 5.93 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 192 M | 4.54% |
1,944,130
+63,998
| +3% | +USD 6.33 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 161 M | 3.81% |
3,439,589
+71,830
| +2% | +USD 3.23 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 159 M | 3.76% |
1,685,608
+57,515
| +4% | +USD 5.44 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 154 M | 3.64% |
1,860,708
+9,068
| +0.5% | +USD 723 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1387 M
| USD 116 M | 2.74% |
944,060
+11,029
| +1% | +USD 1.23 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 95.8 M | 2.26% |
1,263,551
+40,901
| +3% | +USD 3.02 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 84.1 M | 1.99% |
1,742,429
-8,409
| -0.5% | -USD 370 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 72.6 M | 1.71% |
1,353,310
+33,240
| +3% | +USD 1.73 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 71.9 M | 1.7% |
931,862
+24,755
| +3% | +USD 1.82 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 71.6 M | 1.69% |
713,106
+45,487
| +7% | +USD 4.54 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 66.3 M | 1.57% |
649,411
+15,396
| +2% | +USD 1.59 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 65 M | 1.53% |
475,070
-24,285
| -5% | -USD 3.63 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 53.7 M | 1.27% |
491,120
+17,310
| +4% | +USD 1.91 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 52.3 M | 1.23% |
991,220
-60,032
| -6% | -USD 2.73 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 32.5 M | 0.77% |
301,535
+2,841
| +1% | +USD 304 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 27.5 M | 0.65% |
544,427
+57,131
| +12% | +USD 2.87 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.4 M | 0.62% |
91,120
+611
| +0.7% | +USD 175 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 23.9 M | 0.56% |
34,813
+1,314
| +4% | +USD 876 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.1 M | 0.5% |
105,355
+2,744
| +3% | +USD 564 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SCA
AP
CAM
WWA
CCPM
Revisión del portafolio de Quotient Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Quotient Wealth Partners mantenía 428 posiciones por un valor de USD 4235 M, un aumento de 11% frente a los USD 3800 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Quotient Wealth Partners muestra 51 nuevos, Aumentaron 197, 156 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Coherent: 4,057 acciones con un valor de USD 1.6 M. La mayor venta fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.34 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Quotient Wealth Partners en T2 2026 fue Coherent: 4,057 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- Quotient Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Quotient Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.34 M.
- Quotient Wealth Partners cerró por completo su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Quotient Wealth Partners representan 66% de su cartera de USD 4235 M en T2 2026.
- Quotient Wealth Partners abrió 51 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Quotient Wealth Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4235 M.
Según el Informe 13F de Quotient Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.