Quotient Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

Quotient Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Quotient Wealth Partnersは428銘柄を保有し、保有額は$42.4億でした。前四半期の$38億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。

Quotient Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 51件、197件増加しました、156件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCoherentで、保有株数は4,057株、評価額は$160万でした。 最も大きな売却はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定額は$434万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。

• Quotient Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoherentで、株数は4,057株、評価額は$160万でした。
• Quotient Wealth Partnersは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1043万でした。
• Quotient Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$434万相当を減らしました。
• Quotient Wealth Partnersは2026年第2四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Quotient Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$42.4億のポートフォリオの66%を占めています。
• Quotient Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに51件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
• Quotient Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$42.4億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のQuotient Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。