Wir sind mit live! Mehr erfahren
Quotient Wealth Partners

Quotient Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,24 Mrd. $ Umschlag 16,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+435 Mio. $
Kapitalfluss
+82,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,26 %
Position
428
Neu
51
Aufgestockt
197
Reduziert
156
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+10,4 Mio. $
2
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+10,2 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+7,24 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,33 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+4,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+4,05 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,63 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+2,73 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,29 %
2 Technologie 2,98 %
3 Energie 2,24 %
4 Finanzwesen 0,93 %
5 Industrie 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
600 Mio. $ 14,18 %
801.678
+8.594
+1 % +6,26 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
436 Mio. $ 10,3 %
3.667.167
-14.713
-0,4 % -1,68 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
306 Mio. $ 7,23 %
6.729.858
+228.574
+4 % +10,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BINC-Symbol
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
301 Mio. $ 7,1 %
5.746.548
+195.515
+4 % +10,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
256 Mio. $ 6,04 %
2.650.160
+75.385
+3 % +7,24 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPYV-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
239 Mio. $ 5,65 %
3.939.693
+99.045
+3 % +5,93 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
192 Mio. $ 4,54 %
1.944.130
+63.998
+3 % +6,33 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
HEFA-Symbol
8
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
161 Mio. $ 3,81 %
3.439.589
+71.830
+2 % +3,23 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MBB-Symbol
9
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
159 Mio. $ 3,76 %
1.685.608
+57.515
+4 % +5,44 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
154 Mio. $ 3,64 %
1.860.708
+9.068
+0,5 % +722.801 $
2023 Q4
10 Quartale
PWRD-Symbol
11
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
116 Mio. $ 2,74 %
944.060
+11.029
+1 % +1,23 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DGRO-Symbol
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
95,8 Mio. $ 2,26 %
1.263.551
+40.901
+3 % +3,02 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FESM-Symbol
13
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
84,1 Mio. $ 1,99 %
1.742.429
-8.409
-0,5 % -369.626 $
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
72,6 Mio. $ 1,71 %
1.353.310
+33.240
+3 % +1,73 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
71,9 Mio. $ 1,7 %
931.862
+24.755
+3 % +1,82 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TLH-Symbol
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
71,6 Mio. $ 1,69 %
713.106
+45.487
+7 % +4,54 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
STIP-Symbol
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
66,3 Mio. $ 1,57 %
649.411
+15.396
+2 % +1,59 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
65 Mio. $ 1,53 %
475.070
-24.285
-5 % -3,63 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TIP-Symbol
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
53,7 Mio. $ 1,27 %
491.120
+17.310
+4 % +1,91 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BAI-Symbol
20
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
52,3 Mio. $ 1,23 %
991.220
-60.032
-6 % -2,73 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
32,5 Mio. $ 0,77 %
301.535
+2.841
+1 % +303.831 $
2023 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
27,5 Mio. $ 0,65 %
544.427
+57.131
+12 % +2,87 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,4 Mio. $ 0,62 %
91.120
+611
+0,7 % +174.768 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
23,9 Mio. $ 0,56 %
34.813
+1.314
+4 % +875.960 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,1 Mio. $ 0,5 %
105.355
+2.744
+3 % +564.182 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SCA
Snowden Capital Advisors New York 4,23 Mrd. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trian Fund Management
Trian Fund Management New York 4,23 Mrd. $ AUM 31,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Altarock Partners West Palm Beach, Florida 4,24 Mrd. $ AUM 4,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Contour Asset Management New York 4,22 Mrd. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Martingale Asset Management
Martingale Asset Management Boston, Massachusetts 4,22 Mrd. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Advisers
Emerald Advisers Leola, Pennsylvania 4,25 Mrd. $ AUM 141,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWA
WCG Wealth Advisors Las Vegas, Nevada 4,22 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCPM
Cooper Creek Partners Management New York 4,21 Mrd. $ AUM 44,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quotient Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Quotient Wealth Partners 428 Positionen im Wert von 4,24 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quotient Wealth Partners für Q2 2026 weist 51 neu, 197 erhöht, 156 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Coherent: 4.057 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Quotient Wealth Partners im Q2 2026 war Coherent: 4.057 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
  • Quotient Wealth Partners hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quotient Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,34 Mio. $.
  • Quotient Wealth Partners hat seine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.344 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quotient Wealth Partners machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,24 Mrd. $ aus.
  • Quotient Wealth Partners eröffnete 51 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Quotient Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quotient Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .