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Destination Wealth Management

Destination Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 4,28 Mrd. $ Umschlag 12,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+194,74 %
AUM
4,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+432 Mio. $
Kapitalfluss
+94,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,16 %
Position
358
Neu
31
Aufgestockt
154
Reduziert
107
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
7,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+36 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+28,6 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+11,3 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+8,97 Mio. $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+6,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+7,47 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+7,14 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,48 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+4,6 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,69 %
2 Technologie 13,12 %
3 Finanzwesen 9,42 %
4 Gesundheitswesen 6,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
245 Mio. $ 5,72 %
846.145
-11.335
-1 % -3,24 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
176 Mio. $ 4,11 %
1.776.193
+90.616
+5 % +8,97 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
137 Mio. $ 3,19 %
920.516
+82.478
+10 % +11,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
119 Mio. $ 2,79 %
1.548.248
+490.090
+46 % +36 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PYLD-Symbol
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
113 Mio. $ 2,64 %
4.271.419
+1.081.592
+34 % +28,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
113 Mio. $ 2,64 %
1.364.036
-45.548
-3 % -3,63 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
104 Mio. $ 2,42 %
289.660
-12.776
-4 % -4,6 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
IGM-Symbol
8
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
98,6 Mio. $ 2,3 %
603.056
-17.598
-3 % -2,64 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SDY-Symbol
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
96,6 Mio. $ 2,26 %
635.081
+5.656
+0,9 % +842.646 $
2013 Q2
52 Quartale
LQDH-Symbol
10
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
591 Mio. $
90,1 Mio. $ 2,1 %
967.931
+38.286
+4 % +3,56 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
TLH-Symbol
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
89,4 Mio. $ 2,09 %
891.126
+28.305
+3 % +2,83 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
STIP-Symbol
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
86,5 Mio. $ 2,02 %
846.480
+20.812
+3 % +2,15 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
IGSB-Symbol
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
83,6 Mio. $ 1,95 %
1.594.200
+45.671
+3 % +2,39 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
81,3 Mio. $ 1,9 %
108.582
+2.125
+2 % +1,55 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
80 Mio. $ 1,87 %
335.552
+8.153
+2 % +2,05 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
BAI-Symbol
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
77,2 Mio. $ 1,8 %
1.464.996
-13.754
-0,9 % -624.833 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
76,1 Mio. $ 1,78 %
203.992
+6.195
+3 % +2,51 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
71,2 Mio. $ 1,66 %
280.450
-2.200
-0,8 % -512.730 $
2013 Q2
52 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
70,6 Mio. $ 1,65 %
819.218
-2.272
-0,3 % -191.173 $
2013 Q4
50 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
438 Mrd. $
70,5 Mio. $ 1,65 %
75.375
+602
+0,8 % +599.813 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
70,3 Mio. $ 1,64 %
214.857
-955
-0,4 % -296.574 $
2015 Q4
42 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
69,9 Mio. $ 1,63 %
673.331
+15.715
+2 % +1,62 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IDU-Symbol
23
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
69,3 Mio. $ 1,62 %
605.045
-1.205
-0,2 % -137.901 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
68,1 Mio. $ 1,59 %
56.810
+126
+0,2 % +128.739 $
2021 Q1
21 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
64 Mio. $ 1,49 %
186.535
+1.791
+1 % +574.991 $
2016 Q3
39 Quartale
1
2 3 4 5

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Hill City Capital Boston, Massachusetts 4,28 Mrd. $ AUM 80,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AKO Capital London, United Kingdom 4,29 Mrd. $ AUM 4,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHC
Great Hill Capital New York 4,29 Mrd. $ AUM 18,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Advisor Alliance
Independent Advisor Alliance Charlotte, North Carolina 4,27 Mrd. $ AUM 45,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEI
Northwest & Ethical Investments Toronto, Ontario, Canada 4,3 Mrd. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshfield Associates
Marshfield Associates Washington, District of Columbia 4,26 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Destination Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Destination Wealth Management 358 Positionen im Wert von 4,28 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Destination Wealth Management für Q2 2026 weist 31 neu, 154 erhöht, 107 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seagate: 8.930 Aktien im Wert von 8,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Zoetis mit einem geschätzten Wert von 7,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Destination Wealth Management im Q2 2026 war Seagate: 8.930 Aktien im Wert von 8,62 Mio. $.
  • Destination Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Destination Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,47 Mio. $.
  • Destination Wealth Management hat seine Position in United Security Bancshares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 993.257 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Destination Wealth Management machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,28 Mrd. $ aus.
  • Destination Wealth Management eröffnete 31 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Destination Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Destination Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .