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Destination Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$42.8億
週轉率
12.57%
1年估算報酬率
19.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.28%
1年估算報酬率
+19.27%
3年估算報酬率
+52.74%
5年估算報酬率
+55.56%
10年估算報酬率
+194.74%
AUM
US$42.8億
AUM 成長
+US$4.32億
(+11%)
資金流向
+US$9445萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.16%
持股
358
新
31
增持
154
減碼
107
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
4.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
4.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$3596萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$2856萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1132萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$897萬 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$681萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$747萬 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$714萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$548萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$460萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$363萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.69% |
| 2 | 科技 | 13.12% |
| 3 | 金融 | 9.42% |
| 4 | 醫療保健 | 6.22% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.45億 | 5.72% |
846,145
-11,335
| -1% | -US$324萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1.76億 | 4.11% |
1,776,193
+90,616
| +5% | +US$897萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1.37億 | 3.19% |
920,516
+82,478
| +10% | +US$1132萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1.19億 | 2.79% |
1,548,248
+490,090
| +46% | +US$3596萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1.13億 | 2.64% |
4,271,419
+1,081,592
| +34% | +US$2856萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.13億 | 2.64% |
1,364,036
-45,548
| -3% | -US$363萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.04億 | 2.42% |
289,660
-12,776
| -4% | -US$460萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
8
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$9865萬 | 2.3% |
603,056
-17,598
| -3% | -US$264萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$9665萬 | 2.26% |
635,081
+5,656
| +0.9% | +US$84.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.91億
| US$9015萬 | 2.1% |
967,931
+38,286
| +4% | +US$356萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$8942萬 | 2.09% |
891,126
+28,305
| +3% | +US$283萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$8648萬 | 2.02% |
846,480
+20,812
| +3% | +US$215萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$8355萬 | 1.95% |
1,594,200
+45,671
| +3% | +US$239萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8132萬 | 1.9% |
108,582
+2,125
| +2% | +US$155萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7998萬 | 1.87% |
335,552
+8,153
| +2% | +US$205萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$7723萬 | 1.8% |
1,464,996
-13,754
| -0.9% | -US$62.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7609萬 | 1.78% |
203,992
+6,195
| +3% | +US$251萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$7123萬 | 1.66% |
280,450
-2,200
| -0.8% | -US$51.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7057萬 | 1.65% |
819,218
-2,272
| -0.3% | -US$19.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4383億
| US$7051萬 | 1.65% |
75,375
+602
| +0.8% | +US$60萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$7033萬 | 1.64% |
214,857
-955
| -0.4% | -US$29.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$6995萬 | 1.63% |
673,331
+15,715
| +2% | +US$162萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5億
| US$6934萬 | 1.62% |
605,045
-1,205
| -0.2% | -US$13.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$6814萬 | 1.59% |
56,810
+126
| +0.2% | +US$12.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$6400萬 | 1.49% |
186,535
+1,791
| +1% | +US$57.5萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
相似基金
HCC
GHC
NEI
Destination Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Destination Wealth Management持有358個部位，價值US$42.8億，較前一季的US$38.5億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Destination Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加154檔、減碼107檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Seagate：共8,930股，價值US$862萬。 最大的一筆賣出是Zoetis，估計金額為US$747萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為科技和金融。
- Destination Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Seagate：共買進8,930股，價值US$862萬。
- Destination Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$3596萬。
- Destination Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Zoetis，估計減持了US$747萬。
- Destination Wealth Management於2026年第2季完全出清United Security Bancshares，估計賣出金額為US$99.3萬。
- 在2026年第2季，Destination Wealth Management的投資組合規模為US$42.8億，前十大持股占30%。
- Destination Wealth Management在2026年第2季新增了31個部位，並平倉14個部位。
- Destination Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$42.8億。
根據Destination Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。