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BWA
Brave Warrior Advisors 投資組合持股
AUM
US$45.9億
週轉率
23.26%
1年估算報酬率
9.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.77%
1年估算報酬率
+9.32%
3年估算報酬率
+63.53%
5年估算報酬率
+107%
10年估算報酬率
+320.03%
AUM
US$45.9億
AUM 成長
+US$5.48億
(+14%)
資金流向
-US$2.79億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.44%
持股
43
新
7
增持
6
減碼
15
已平倉
3
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$2.73億 |
| 2 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$5421萬 |
| 3 |
Icon
ICLR
|
+US$1992萬 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$148萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$91萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TD Synnex
SNX
|
+US$3.88億 |
| 2 |
F&G Annuities & Life
FG
|
+US$7852萬 |
| 3 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+US$7195萬 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$5393萬 |
| 5 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$666萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 38.85% |
| 2 | 醫療保健 | 20.22% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.3% |
| 4 | 工業 | 10.19% |
| 5 | 科技 | 8.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Icon
ICLR
US$130億
| US$5.48億 | 11.94% |
3,153,308
+156,497
| +5% | +US$1992萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
OneMain Financial
OMF
US$64.2億
| US$4.62億 | 10.08% |
7,585,152
-118,155
| -2% | -US$666萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
3
TD Synnex
SNX
US$198億
| US$3.85億 | 8.4% |
1,441,630
-1,612,014
| -53% | -US$3.88億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
Elevance Health
ELV
US$933億
| US$3.78億 | 8.23% |
976,885
-145,423
| -13% | -US$5393萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
5
SLM Corp
SLM
US$40.6億
| US$3.47億 | 7.56% |
13,381,145
-203,223
| -1% | -US$458萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$649億
| US$2.95億 | 6.43% |
+1,285,022
| 新 | +US$2.73億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
AutoNation
AN
US$53億
| US$2.83億 | 6.17% |
1,524,124
-23,604
| -2% | -US$462萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
Ryanair
RYAAY
US$272億
| US$2.56億 | 5.59% |
3,958,684
+919,308
| +30% | +US$5421萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Primerica
PRI
US$86.4億
| US$2.46億 | 5.36% |
865,863
-13,460
| -2% | -US$368萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Lennar Class A
LEN
US$180億
| US$2.15億 | 4.68% |
2,373,177
-36,873
| -2% | -US$330萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
Builders FirstSource
BLDR
US$57億
| US$2.09億 | 4.56% |
2,340,571
-31,721
| -1% | -US$253萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Capital One
COF
US$1226億
| US$1.98億 | 4.32% |
988,973
-15,331
| -2% | -US$293萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Millrose Properties Inc
MRP
US$36.5億
| US$1.81億 | 3.95% |
6,030,725
-2,485,172
| -29% | -US$7195萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
MPLX
MPLX
US$590億
| US$1.79億 | 3.9% |
3,180,534
-72,990
| -2% | -US$407萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
| US$1.63億 | 3.54% |
3,446,864
-55,349
| -2% | -US$268萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
16
D.R. Horton
DHI
US$378億
| US$1.11億 | 2.43% |
684,478
-9,083
| -1% | -US$136萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
17
F&G Annuities & Life
FG
US$25.9億
| US$6601萬 | 1.44% |
2,482,417
-2,870,724
| -54% | -US$7852萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Antero Midstream
AM
US$97.3億
| US$4149萬 | 0.9% |
1,823,631
-16,248
| -0.9% | -US$35.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$724萬 | 0.16% |
20,258
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
20
HCA Healthcare
HCA
US$985億
| US$188萬 | 0.04% |
4,833
+3,500
| +263% | +US$148萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$185萬 | 0.04% |
5,643
| – | – |
2014 Q3
47個季度
|
|
22
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$311億
| US$178萬 | 0.04% |
23,762
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$159萬 | 0.03% |
4,275
+2,250
| +111% | +US$91萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$134萬 | 0.03% |
3,790
| – | – |
2018 Q3
31個季度
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3524億
| US$82.8萬 | 0.02% |
14,532
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
相似基金
TYCC
Brave Warrior Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Brave Warrior Advisors持有43個部位，價值US$45.9億，較前一季的US$40.4億增加14%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Brave Warrior Advisors於2026年第2季淨撤出US$2.79億，平倉3個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是Ares Management，這筆估值約為US$54.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的39%，較前一季的35%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，Brave Warrior Advisors新建了Arthur J. Gallagher & Co的部位，價值US$2.95億。
- Brave Warrior Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Arthur J. Gallagher & Co：共買進1,285,022股，價值US$2.95億。
- Brave Warrior Advisors在2026年第2季增持Ryanair的幅度最大，估計增加US$5421萬。
- Brave Warrior Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是TD Synnex，估計減持了US$3.88億。
- Brave Warrior Advisors於2026年第2季完全出清Ares Management，估計賣出金額為US$54.6萬。
- 在2026年第2季，Brave Warrior Advisors的投資組合規模為US$45.9億，前十大持股占74%。
- Brave Warrior Advisors在2026年第2季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Brave Warrior Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$45.9億。
根據Brave Warrior Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。