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BWA
Brave Warrior Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$45.9억
회전율
23.26%
1년 추정 수익률
9.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.77%
1년 예상 수익률
+9.32%
3년 예상 수익률
+63.53%
5년 예상 수익률
+107%
10년 예상 수익률
+320.03%
AUM
US$45.9억
AUM 성장
+US$5.48억
(+14%)
자금 흐름
-US$2.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.44%
보유액
43
신규
7
증가
6
축소
15
청산됨
3
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$2.73억 |
| 2 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$5421만 |
| 3 |
Icon
ICLR
|
+US$1992만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$148만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$91만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TD Synnex
SNX
|
+US$3.88억 |
| 2 |
F&G Annuities & Life
FG
|
+US$7852만 |
| 3 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+US$7195만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$5393만 |
| 5 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$666만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 38.85% |
| 2 | 건강관리 | 20.22% |
| 3 | 임의소비재 | 13.3% |
| 4 | 산업재 | 10.19% |
| 5 | 정보기술 | 8.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Icon
ICLR
US$131억
| US$5.48억 | 11.94% |
3,153,308
+156,497
| +5% | +US$1992만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
| US$4.62억 | 10.08% |
7,585,152
-118,155
| -2% | -US$666만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
3
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$3.85억 | 8.4% |
1,441,630
-1,612,014
| -53% | -US$3.88억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$3.78억 | 8.23% |
976,885
-145,423
| -13% | -US$5393만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
5
SLM Corp
SLM
US$41억
| US$3.47억 | 7.56% |
13,381,145
-203,223
| -1% | -US$458만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$2.95억 | 6.43% |
+1,285,022
| 신규 | +US$2.73억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$2.83억 | 6.17% |
1,524,124
-23,604
| -2% | -US$462만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$2.56억 | 5.59% |
3,958,684
+919,308
| +30% | +US$5421만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Primerica
PRI
US$87억
| US$2.46억 | 5.36% |
865,863
-13,460
| -2% | -US$368만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$2.15억 | 4.68% |
2,373,177
-36,873
| -2% | -US$330만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
11
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$2.09억 | 4.56% |
2,340,571
-31,721
| -1% | -US$253만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Capital One
COF
US$1238억
| US$1.98억 | 4.32% |
988,973
-15,331
| -2% | -US$293만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Millrose Properties Inc
MRP
US$37.4억
| US$1.81억 | 3.95% |
6,030,725
-2,485,172
| -29% | -US$7195만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
MPLX
MPLX
US$590억
| US$1.79억 | 3.9% |
3,180,534
-72,990
| -2% | -US$407만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$1.63억 | 3.54% |
3,446,864
-55,349
| -2% | -US$268만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
16
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$1.11억 | 2.43% |
684,478
-9,083
| -1% | -US$136만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
17
F&G Annuities & Life
FG
US$25.6억
| US$6601만 | 1.44% |
2,482,417
-2,870,724
| -54% | -US$7852만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$4149만 | 0.9% |
1,823,631
-16,248
| -0.9% | -US$35.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$724만 | 0.16% |
20,258
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
20
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$188만 | 0.04% |
4,833
+3,500
| +263% | +US$148만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$185만 | 0.04% |
5,643
| – | – |
2014 Q3
47개 분기
|
|
22
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312억
| US$178만 | 0.04% |
23,762
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$159만 | 0.03% |
4,275
+2,250
| +111% | +US$91만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$134만 | 0.03% |
3,790
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$82.8만 | 0.02% |
14,532
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
TYCC
Brave Warrior Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brave Warrior Advisors는 US$45.9억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.4억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Brave Warrior Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.79억을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ares Management으로, 추정 US$54.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Brave Warrior Advisors는 Arthur J. Gallagher & Co에 US$2.95억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brave Warrior Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Arthur J. Gallagher & Co으로, US$2.95억 상당의 1,285,022주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Ryanair 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brave Warrior Advisors로, 추정 증가액은 US$5421만 규모예요.
- Brave Warrior Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TD Synnex이며, 추정 감소액은 US$3.88억예요.
- Brave Warrior Advisors는 2026년 2분기에 Ares Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brave Warrior Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.9억 중 74%를 차지해요.
- Brave Warrior Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Brave Warrior Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$45.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Brave Warrior Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.