에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Destination Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$42.8억
회전율
12.57%
1년 추정 수익률
19.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.28%
1년 예상 수익률
+19.27%
3년 예상 수익률
+52.74%
5년 예상 수익률
+55.56%
10년 예상 수익률
+194.74%
AUM
US$42.8억
AUM 성장
+US$4.32억
(+11%)
자금 흐름
+US$9445만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.16%
보유액
358
신규
31
증가
154
축소
107
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$3596만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$2856만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1132만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$897만 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$681만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$747만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$714만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$548만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$460만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$363만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.69% |
| 2 | 정보기술 | 13.12% |
| 3 | 금융 | 9.42% |
| 4 | 건강관리 | 6.22% |
| 5 | 임의소비재 | 4.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.45억 | 5.72% |
846,145
-11,335
| -1% | -US$324만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.76억 | 4.11% |
1,776,193
+90,616
| +5% | +US$897만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1.37억 | 3.19% |
920,516
+82,478
| +10% | +US$1132만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.19억 | 2.79% |
1,548,248
+490,090
| +46% | +US$3596만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1.13억 | 2.64% |
4,271,419
+1,081,592
| +34% | +US$2856만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.13억 | 2.64% |
1,364,036
-45,548
| -3% | -US$363만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.04억 | 2.42% |
289,660
-12,776
| -4% | -US$460만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
8
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$9865만 | 2.3% |
603,056
-17,598
| -3% | -US$264만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$9665만 | 2.26% |
635,081
+5,656
| +0.9% | +US$84.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.91억
| US$9015만 | 2.1% |
967,931
+38,286
| +4% | +US$356만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$8942만 | 2.09% |
891,126
+28,305
| +3% | +US$283만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$8648만 | 2.02% |
846,480
+20,812
| +3% | +US$215만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$8355만 | 1.95% |
1,594,200
+45,671
| +3% | +US$239만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8132만 | 1.9% |
108,582
+2,125
| +2% | +US$155만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7998만 | 1.87% |
335,552
+8,153
| +2% | +US$205만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$7723만 | 1.8% |
1,464,996
-13,754
| -0.9% | -US$62.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7609만 | 1.78% |
203,992
+6,195
| +3% | +US$251만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$7123만 | 1.66% |
280,450
-2,200
| -0.8% | -US$51.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$7057만 | 1.65% |
819,218
-2,272
| -0.3% | -US$19.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$7051만 | 1.65% |
75,375
+602
| +0.8% | +US$60만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$7033만 | 1.64% |
214,857
-955
| -0.4% | -US$29.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$6995만 | 1.63% |
673,331
+15,715
| +2% | +US$162만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5억
| US$6934만 | 1.62% |
605,045
-1,205
| -0.2% | -US$13.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$6814만 | 1.59% |
56,810
+126
| +0.2% | +US$12.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$6400만 | 1.49% |
186,535
+1,791
| +1% | +US$57.5만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
유사한 펀드
HCC
GHC
NEI
Destination Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Destination Wealth Management는 US$42.8억 상당의 358개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Destination Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 154개 증가, 107개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Seagate으로, 8,930주를 보유했으며 가치는 US$862만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Zoetis으로, 추정 금액은 US$747만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Destination Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Seagate으로, US$862만 상당의 8,930주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Destination Wealth Management로, 추정 증가액은 US$3596만 규모예요.
- Destination Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$747만예요.
- Destination Wealth Management는 2026년 2분기에 United Security Bancshares 보유분을 전량 매도해 추정 US$99.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Destination Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42.8억 중 30%를 차지해요.
- Destination Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Destination Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$42.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Destination Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.