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Quotient Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$42.4억
회전율
16.36%
1년 추정 수익률
17.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+17.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$42.4억
AUM 성장
+US$4.35억
(+11%)
자금 흐름
+US$8243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.26%
보유액
428
신규
51
증가
197
축소
156
청산됨
19
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1043만 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1021만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$633만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$626만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$434만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$405만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$363만 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$273만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$168만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.29% |
| 2 | 정보기술 | 2.98% |
| 3 | 에너지 | 2.24% |
| 4 | 금융 | 0.93% |
| 5 | 산업재 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6억 | 14.18% |
801,678
+8,594
| +1% | +US$626만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$4.36억 | 10.3% |
3,667,167
-14,713
| -0.4% | -US$168만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$3.06억 | 7.23% |
6,729,858
+228,574
| +4% | +US$1043만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$3.01억 | 7.1% |
5,746,548
+195,515
| +4% | +US$1021만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2.56억 | 6.04% |
2,650,160
+75,385
| +3% | +US$724만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2.39억 | 5.65% |
3,939,693
+99,045
| +3% | +US$593만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.92억 | 4.54% |
1,944,130
+63,998
| +3% | +US$633만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$1.61억 | 3.81% |
3,439,589
+71,830
| +2% | +US$323만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1.59억 | 3.76% |
1,685,608
+57,515
| +4% | +US$544만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.54억 | 3.64% |
1,860,708
+9,068
| +0.5% | +US$72.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9억
| US$1.16억 | 2.74% |
944,060
+11,029
| +1% | +US$123만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$9576만 | 2.26% |
1,263,551
+40,901
| +3% | +US$302만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6억
| US$8414만 | 1.99% |
1,742,429
-8,409
| -0.5% | -US$37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$7255만 | 1.71% |
1,353,310
+33,240
| +3% | +US$173만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$7186만 | 1.7% |
931,862
+24,755
| +3% | +US$182만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$7156만 | 1.69% |
713,106
+45,487
| +7% | +US$454만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$6634만 | 1.57% |
649,411
+15,396
| +2% | +US$159만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$6495만 | 1.53% |
475,070
-24,285
| -5% | -US$363만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$5374만 | 1.27% |
491,120
+17,310
| +4% | +US$191만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$5226만 | 1.23% |
991,220
-60,032
| -6% | -US$273만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$3245만 | 0.77% |
301,535
+2,841
| +1% | +US$30.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$2754만 | 0.65% |
544,427
+57,131
| +12% | +US$287만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2637만 | 0.62% |
91,120
+611
| +0.7% | +US$17.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2391만 | 0.56% |
34,813
+1,314
| +4% | +US$87.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2108만 | 0.5% |
105,355
+2,744
| +3% | +US$56.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SCA
AP
CAM
WWA
CCPM
Quotient Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quotient Wealth Partners는 US$42.4억 상당의 428개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Quotient Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 51개, 197개 증가, 156개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coherent으로, 4,057주를 보유했으며 가치는 US$160만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$434만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Quotient Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Coherent으로, US$160만 상당의 4,057주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quotient Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Quotient Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$434만예요.
- Quotient Wealth Partners는 2026년 2분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quotient Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42.4억 중 66%를 차지해요.
- Quotient Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Quotient Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$42.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Quotient Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.