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Quotient Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$42.4億
週轉率
16.36%
1年估算報酬率
17.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.06%
1年估算報酬率
+17.81%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$42.4億
AUM 成長
+US$4.35億
(+11%)
資金流向
+US$8243萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.26%
持股
428
新
51
增持
197
減碼
156
已平倉
19
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1043萬 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1021萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$724萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$633萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$626萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$434萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$405萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$363萬 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$273萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$168萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.29% |
| 2 | 科技 | 2.98% |
| 3 | 能源 | 2.24% |
| 4 | 金融 | 0.93% |
| 5 | 工業 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6億 | 14.18% |
801,678
+8,594
| +1% | +US$626萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$4.36億 | 10.3% |
3,667,167
-14,713
| -0.4% | -US$168萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$3.06億 | 7.23% |
6,729,858
+228,574
| +4% | +US$1043萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$3.01億 | 7.1% |
5,746,548
+195,515
| +4% | +US$1021萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2.56億 | 6.04% |
2,650,160
+75,385
| +3% | +US$724萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2.39億 | 5.65% |
3,939,693
+99,045
| +3% | +US$593萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1.92億 | 4.54% |
1,944,130
+63,998
| +3% | +US$633萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$1.61億 | 3.81% |
3,439,589
+71,830
| +2% | +US$323萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1.59億 | 3.76% |
1,685,608
+57,515
| +4% | +US$544萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.54億 | 3.64% |
1,860,708
+9,068
| +0.5% | +US$72.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9億
| US$1.16億 | 2.74% |
944,060
+11,029
| +1% | +US$123萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$9576萬 | 2.26% |
1,263,551
+40,901
| +3% | +US$302萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6億
| US$8414萬 | 1.99% |
1,742,429
-8,409
| -0.5% | -US$37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$7255萬 | 1.71% |
1,353,310
+33,240
| +3% | +US$173萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$7186萬 | 1.7% |
931,862
+24,755
| +3% | +US$182萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$7156萬 | 1.69% |
713,106
+45,487
| +7% | +US$454萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$6634萬 | 1.57% |
649,411
+15,396
| +2% | +US$159萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$6495萬 | 1.53% |
475,070
-24,285
| -5% | -US$363萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$5374萬 | 1.27% |
491,120
+17,310
| +4% | +US$191萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$5226萬 | 1.23% |
991,220
-60,032
| -6% | -US$273萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$3245萬 | 0.77% |
301,535
+2,841
| +1% | +US$30.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$2754萬 | 0.65% |
544,427
+57,131
| +12% | +US$287萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2637萬 | 0.62% |
91,120
+611
| +0.7% | +US$17.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2391萬 | 0.56% |
34,813
+1,314
| +4% | +US$87.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2108萬 | 0.5% |
105,355
+2,744
| +3% | +US$56.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
SCA
AP
CAM
WWA
CCPM
Quotient Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Quotient Wealth Partners持有428個部位，價值US$42.4億，較前一季的US$38億增加11%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Quotient Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增51項、增加197檔、減碼156檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Coherent：共4,057股，價值US$160萬。 最大的一筆賣出是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$434萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為科技和能源。
- Quotient Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Coherent：共買進4,057股，價值US$160萬。
- Quotient Wealth Partners在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1043萬。
- Quotient Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$434萬。
- Quotient Wealth Partners於2026年第2季完全出清Schwab U.S Small- Cap ETF，估計賣出金額為US$31.5萬。
- 在2026年第2季，Quotient Wealth Partners的投資組合規模為US$42.4億，前十大持股占66%。
- Quotient Wealth Partners在2026年第2季新增了51個部位，並平倉19個部位。
- Quotient Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$42.4億。
根據Quotient Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。