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Quotient Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 4,24 bi
Giro
16,36%
Retorno est. (1 ano)
17,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+17,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 435 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 82,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,26%
Posição
428
Nova
51
Aumentada
197
Reduzida
156
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 7,24 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,33 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 4,34 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 4,05 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,29% |
| 2 | Tecnologia | 2,98% |
| 3 | Energia | 2,24% |
| 4 | Financeiro | 0,93% |
| 5 | Industriais | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 600 mi | 14,18% |
801.678
+8.594
| +1% | +US$ 6,26 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 436 mi | 10,3% |
3.667.167
-14.713
| -0,4% | -US$ 1,68 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 306 mi | 7,23% |
6.729.858
+228.574
| +4% | +US$ 10,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 301 mi | 7,1% |
5.746.548
+195.515
| +4% | +US$ 10,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 256 mi | 6,04% |
2.650.160
+75.385
| +3% | +US$ 7,24 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 239 mi | 5,65% |
3.939.693
+99.045
| +3% | +US$ 5,93 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 192 mi | 4,54% |
1.944.130
+63.998
| +3% | +US$ 6,33 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 161 mi | 3,81% |
3.439.589
+71.830
| +2% | +US$ 3,23 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 159 mi | 3,76% |
1.685.608
+57.515
| +4% | +US$ 5,44 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 154 mi | 3,64% |
1.860.708
+9.068
| +0,5% | +US$ 723 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,39 bi
| US$ 116 mi | 2,74% |
944.060
+11.029
| +1% | +US$ 1,23 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 95,8 mi | 2,26% |
1.263.551
+40.901
| +3% | +US$ 3,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,36 bi
| US$ 84,1 mi | 1,99% |
1.742.429
-8.409
| -0,5% | -US$ 370 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 72,6 mi | 1,71% |
1.353.310
+33.240
| +3% | +US$ 1,73 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 71,9 mi | 1,7% |
931.862
+24.755
| +3% | +US$ 1,82 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 71,6 mi | 1,69% |
713.106
+45.487
| +7% | +US$ 4,54 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 66,3 mi | 1,57% |
649.411
+15.396
| +2% | +US$ 1,59 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 65 mi | 1,53% |
475.070
-24.285
| -5% | -US$ 3,63 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 53,7 mi | 1,27% |
491.120
+17.310
| +4% | +US$ 1,91 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 52,3 mi | 1,23% |
991.220
-60.032
| -6% | -US$ 2,73 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 32,5 mi | 0,77% |
301.535
+2.841
| +1% | +US$ 304 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 27,5 mi | 0,65% |
544.427
+57.131
| +12% | +US$ 2,87 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,4 mi | 0,62% |
91.120
+611
| +0,7% | +US$ 175 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 23,9 mi | 0,56% |
34.813
+1.314
| +4% | +US$ 876 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,1 mi | 0,5% |
105.355
+2.744
| +3% | +US$ 564 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCA
AP
CAM
WWA
CCPM
Revisão da carteira de Quotient Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Quotient Wealth Partners detinha 428 posições avaliadas em US$ 4,24 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Quotient Wealth Partners mostra 51 novas, 197 aumentaram, 156 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Coherent: 4.057 ações no valor de US$ 1,6 mi. A maior venda foi de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 4,34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Quotient Wealth Partners no T2 2026 foi Coherent: 4.057 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- Quotient Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Quotient Wealth Partners em T2 2026 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,34 mi.
- Quotient Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
- As dez maiores posições de Quotient Wealth Partners representam 66% de sua carteira de US$ 4,24 bi no T2 2026.
- Quotient Wealth Partners abriu 51 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Quotient Wealth Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quotient Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.