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Destination Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 4,28 bi
Giro
12,57%
Retorno est. (1 ano)
19,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,28%
Retorno est. (1 ano)
+19,27%
Retorno est. (3 anos)
+52,74%
Retorno est. (5 anos)
+55,56%
Retorno est. (10 anos)
+194,74%
AUM
US$ 4,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 432 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 94,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,16%
Posição
358
Nova
31
Aumentada
154
Reduzida
107
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 36 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 28,6 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 8,97 mi |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 7,47 mi |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 7,14 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,48 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,69% |
| 2 | Tecnologia | 13,12% |
| 3 | Financeiro | 9,42% |
| 4 | Saúde | 6,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 245 mi | 5,72% |
846.145
-11.335
| -1% | -US$ 3,24 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 176 mi | 4,11% |
1.776.193
+90.616
| +5% | +US$ 8,97 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 137 mi | 3,19% |
920.516
+82.478
| +10% | +US$ 11,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 119 mi | 2,79% |
1.548.248
+490.090
| +46% | +US$ 36 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 113 mi | 2,64% |
4.271.419
+1.081.592
| +34% | +US$ 28,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 113 mi | 2,64% |
1.364.036
-45.548
| -3% | -US$ 3,63 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 104 mi | 2,42% |
289.660
-12.776
| -4% | -US$ 4,6 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 98,6 mi | 2,3% |
603.056
-17.598
| -3% | -US$ 2,64 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 96,6 mi | 2,26% |
635.081
+5.656
| +0,9% | +US$ 843 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 591 mi
| US$ 90,1 mi | 2,1% |
967.931
+38.286
| +4% | +US$ 3,56 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 89,4 mi | 2,09% |
891.126
+28.305
| +3% | +US$ 2,83 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 86,5 mi | 2,02% |
846.480
+20.812
| +3% | +US$ 2,15 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 83,6 mi | 1,95% |
1.594.200
+45.671
| +3% | +US$ 2,39 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 81,3 mi | 1,9% |
108.582
+2.125
| +2% | +US$ 1,55 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 80 mi | 1,87% |
335.552
+8.153
| +2% | +US$ 2,05 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 77,2 mi | 1,8% |
1.464.996
-13.754
| -0,9% | -US$ 625 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 76,1 mi | 1,78% |
203.992
+6.195
| +3% | +US$ 2,51 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 71,2 mi | 1,66% |
280.450
-2.200
| -0,8% | -US$ 513 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 70,6 mi | 1,65% |
819.218
-2.272
| -0,3% | -US$ 191 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 70,5 mi | 1,65% |
75.375
+602
| +0,8% | +US$ 600 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 70,3 mi | 1,64% |
214.857
-955
| -0,4% | -US$ 297 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 69,9 mi | 1,63% |
673.331
+15.715
| +2% | +US$ 1,62 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 69,3 mi | 1,62% |
605.045
-1.205
| -0,2% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 68,1 mi | 1,59% |
56.810
+126
| +0,2% | +US$ 129 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 64 mi | 1,49% |
186.535
+1.791
| +1% | +US$ 575 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCC
GHC
NEI
Revisão da carteira de Destination Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Destination Wealth Management detinha 358 posições avaliadas em US$ 4,28 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Destination Wealth Management mostra 31 novas, 154 aumentaram, 107 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Seagate: 8.930 ações no valor de US$ 8,62 mi. A maior venda foi de Zoetis, estimada em US$ 7,47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Destination Wealth Management no T2 2026 foi Seagate: 8.930 ações no valor de US$ 8,62 mi.
- Destination Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 36 mi.
- A maior redução de Destination Wealth Management em T2 2026 foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 7,47 mi.
- Destination Wealth Management encerrou totalmente sua posição em United Security Bancshares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 993 mil.
- As dez maiores posições de Destination Wealth Management representam 30% de sua carteira de US$ 4,28 bi no T2 2026.
- Destination Wealth Management abriu 31 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Destination Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Destination Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.