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One Capital Management 投資組合持股
AUM
US$36億
週轉率
3.38%
1年估算報酬率
16.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.41%
1年估算報酬率
+16.02%
3年估算報酬率
+50.48%
5年估算報酬率
+52.16%
10年估算報酬率
+180.92%
AUM
US$36億
AUM 成長
-US$5242萬
(-1.4%)
資金流向
-US$1.12億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.29%
持股
532
新
8
增持
6
減碼
10
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$2281萬 |
| 2 |
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
|
+US$658萬 |
| 3 |
Rambus
RMBS
|
+US$450萬 |
| 4 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$242萬 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$210萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$4697萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3998萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2508萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1572萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$543萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.05% |
| 2 | 科技 | 9.26% |
| 3 | 通訊服務 | 3.25% |
| 4 | 醫療保健 | 2.89% |
| 5 | 金融 | 2.89% |
相似基金
One Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，One Capital Management持有532個部位，管理資產為US$36億，較前一季的US$36.5億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的34%。
One Capital Management於2026年第2季淨撤出US$1.12億，平倉10個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco QQQ Trust，這筆估值約為US$3998萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的72%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，One Capital Management新建了NYLIM Merger Arbitrage ETF的部位，價值US$657萬。
- One Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是NYLIM Merger Arbitrage ETF：共買進180,668股，價值US$657萬。
- One Capital Management在2026年第2季增持DuPont de Nemours的幅度最大，估計增加US$2281萬。
- One Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$4697萬。
- One Capital Management於2026年第2季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$3998萬。
- 在2026年第2季，One Capital Management的投資組合規模為US$36億，前十大持股占34%。
- One Capital Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉10個部位。
- One Capital Management的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$36億。
根據One Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。