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Advent Capital Management 投資組合持股
AUM
US$44.6億
週轉率
22.52%
1年估算報酬率
0.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.85%
1年估算報酬率
+0.73%
3年估算報酬率
+2.9%
5年估算報酬率
+0.82%
10年估算報酬率
+4.72%
AUM
US$44.6億
AUM 成長
+US$8.35億
(+23%)
資金流向
-US$21.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-47.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.57%
持股
262
新
33
增持
14
減碼
16
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$8231萬 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$6357萬 |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$5671萬 |
| 4 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$3316萬 |
| 5 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$1588萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+US$2203萬 |
| 2 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$2192萬 |
| 3 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$1540萬 |
| 4 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$1390萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$1191萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.29% |
| 2 | 通訊服務 | 3.29% |
| 3 | 科技 | 1.77% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.23% |
| 5 | 工業 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1億
| US$1.84億 | 4.12% |
146,276
-2,896
| -2% | -US$353萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.7億
| US$1.77億 | 3.96% |
152,080
+3,858
| +3% | +US$455萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
US$20.1億
| US$1.05億 | 2.35% |
1,953,959
+16,843
| +0.9% | +US$93萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$8270萬 | 1.85% |
+1,638,841
| 新 | +US$8231萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
US$20.3億
| US$8198萬 | 1.84% |
2,056,082
+11,017
| +0.5% | +US$46.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
已下市
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$6636萬 | 1.49% |
1,088,860
-214,576
| -16% | -US$1390萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
7
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$6389萬 | 1.43% |
+1,267,980
| 新 | +US$6357萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
The Southern Company 2025 Series A Corp Units
SOMN
| US$6082萬 | 1.36% |
1,215,477
+94,102
| +8% | +US$477萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$68.3億
| US$6021萬 | 1.35% |
887,378
+20,197
| +2% | +US$142萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$4764萬 | 1.07% |
+1,055,583
| 新 | +US$5671萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| US$4650萬 | 1.04% |
603,716
-157,018
| -21% | -US$1191萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
US$11.1億
| US$3557萬 | 0.8% |
939,089
+6,000
| +0.6% | +US$23.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| US$3273萬 | 0.73% |
+669,904
| 新 | +US$3316萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Advent Convertible Bond ETF
ACVT
US$4272萬
| US$3008萬 | 0.67% |
1,076,400
-7,100
| -0.7% | -US$19.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2875萬 | 0.64% |
38,500
-4,000
| -9% | -US$290萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
US$4.1億
| US$2184萬 | 0.49% |
444,547
+77,082
| +21% | +US$405萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
17
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$43.2億
| US$1685萬 | 0.38% |
144,059
-231,532
| -62% | -US$2192萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
18
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$41億
| US$1516萬 | 0.34% |
+295,651
| 新 | +US$1588萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1473萬 | 0.33% |
+20,000
| 新 | +US$1376萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
US$5.19億
| US$1380萬 | 0.31% |
221,869
-25,345
| -10% | -US$141萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
STMicroelectronics
STM
US$406億
| US$1295萬 | 0.29% |
+172,862
| 新 | +US$1040萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
US$10.8億
| US$1076萬 | 0.24% |
259,203
-211,182
| -45% | -US$883萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
US$19.5億
| US$1043萬 | 0.23% |
187,896
+106,599
| +131% | +US$753萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
買權
Best Buy
BBY
US$194億
| US$759萬 | 0.17% |
+100,000
| 新 | +US$664萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
US$15.8億
| US$612萬 | 0.14% |
26,427
+113
| +0.4% | +US$2.07萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
5NCM
DACG
Advent Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advent Capital Management持有262個部位，價值US$44.6億，較前一季的US$36.3億增加23%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Advent Capital Management於2026年第2季淨撤出US$21.1億，平倉26個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是Novanta Inc Units，這筆估值約為US$1540萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的97%，其次為通訊服務和科技。
與趨勢相反，Advent Capital Management新建了Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock的部位，價值US$8270萬。
- Advent Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock：共買進1,638,841股，價值US$8270萬。
- Advent Capital Management在2026年第2季增持Albemarle Corp Depositary Shares的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Advent Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock，估計減持了US$2203萬。
- Advent Capital Management於2026年第2季完全出清Novanta Inc Units，估計賣出金額為US$1540萬。
- 在2026年第2季，Advent Capital Management的投資組合規模為US$44.6億，前十大持股占27%。
- Advent Capital Management在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- Advent Capital Management的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$44.6億。
根據Advent Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。