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Advent Capital Management 投資組合持股
AUM
US$44.6億
週轉率
22.52%
1年估算報酬率
0.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.85%
1年估算報酬率
+0.73%
3年估算報酬率
+2.9%
5年估算報酬率
+0.82%
10年估算報酬率
+4.72%
AUM
US$44.6億
AUM 成長
+US$8.35億
(+23%)
資金流向
-US$21.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-47.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.57%
持股
262
新
33
增持
14
減碼
16
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$8231萬 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$6357萬 |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$5671萬 |
| 4 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$3316萬 |
| 5 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$1588萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+US$2203萬 |
| 2 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$2192萬 |
| 3 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$1540萬 |
| 4 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$1390萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$1191萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.29% |
| 2 | 通訊服務 | 3.29% |
| 3 | 科技 | 1.77% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.23% |
| 5 | 工業 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$5.2億
| US$593萬 | 0.13% |
100,876
+3,071
| +3% | +US$21.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
27
買權
Super Micro Computer
SMCI
US$208億
| US$477萬 | 0.11% |
+162,500
| 新 | +US$518萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
28
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
US$11.2億
| US$444萬 | 0.1% |
10,000
-61,120
| -86% | -US$2203萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
29
Corning
GLW
US$1137億
| US$434萬 | 0.1% |
17,000
-3,000
| -15% | -US$54.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
30
Eaton
ETN
US$1520億
| US$426萬 | 0.1% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
31
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$347萬 | 0.08% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
32
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$341萬 | 0.08% |
+1,500
| 新 | +US$214萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
33
VSE Corp Tangible Equity Units
VSECU
US$12.2億
| US$332萬 | 0.07% |
+57,135
| 新 | +US$290萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
34
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$314萬 | 0.07% |
15,000
-3,000
| -17% | -US$59.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
35
Rocket Companies
RKT
US$305億
| US$299萬 | 0.07% |
+190,000
| 新 | +US$274萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
36
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$298萬 | 0.07% |
+12,500
| 新 | +US$314萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
37
Cummins
CMI
US$731億
| US$285萬 | 0.06% |
+4,000
| 新 | +US$264萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
賣權
BlackSky Technology
BKSY
US$7.09億
| US$279萬 | 0.06% |
+100,000
| 新 | +US$361萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
Wayfair
W
US$147億
| US$277萬 | 0.06% |
30,000
+27,927
| +1,347% | +US$206萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
40
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$262萬 | 0.06% |
11,000
-5,000
| -31% | -US$126萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$260萬 | 0.06% |
+13,000
| 新 | +US$267萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
42
買權
Home Depot
HD
US$3089億
| US$247萬 | 0.06% |
+7,000
| 新 | +US$228萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
Cipher Digital
CIFR
US$37.3億
| US$245萬 | 0.05% |
100,000
-50,000
| -33% | -US$106萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
44
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$243萬 | 0.05% |
85,000
-40,000
| -32% | -US$109萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
| US$239萬 | 0.05% |
+69,200
| 新 | +US$264萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
46
M&T Bank
MTB
US$311億
| US$238萬 | 0.05% |
10,000
-2,000
| -17% | -US$43.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
47
Vertiv
VRT
US$795億
| US$234萬 | 0.05% |
+7,000
| 新 | +US$222萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
48
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$220萬 | 0.05% |
+10,000
| 新 | +US$227萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
49
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$208萬 | 0.05% |
+1,800
| 新 | +US$135萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
買權
SoFi Technologies
SOFI
US$188億
| US$126萬 | 0.03% |
+70,000
| 新 | +US$119萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
5NCM
DACG
Advent Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advent Capital Management持有262個部位，價值US$44.6億，較前一季的US$36.3億增加23%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Advent Capital Management於2026年第2季淨撤出US$21.1億，平倉26個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是Novanta Inc Units，這筆估值約為US$1540萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的97%，其次為通訊服務和科技。
與趨勢相反，Advent Capital Management新建了Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock的部位，價值US$8270萬。
- Advent Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock：共買進1,638,841股，價值US$8270萬。
- Advent Capital Management在2026年第2季增持Albemarle Corp Depositary Shares的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Advent Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock，估計減持了US$2203萬。
- Advent Capital Management於2026年第2季完全出清Novanta Inc Units，估計賣出金額為US$1540萬。
- 在2026年第2季，Advent Capital Management的投資組合規模為US$44.6億，前十大持股占27%。
- Advent Capital Management在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- Advent Capital Management的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$44.6億。
根據Advent Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。