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Advent Capital Management 投資組合持股
AUM
US$44.6億
週轉率
22.52%
1年估算報酬率
0.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.85%
1年估算報酬率
+0.73%
3年估算報酬率
+2.9%
5年估算報酬率
+0.82%
10年估算報酬率
+4.72%
AUM
US$44.6億
AUM 成長
+US$8.35億
(+23%)
資金流向
-US$21.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-47.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.57%
持股
262
新
33
增持
14
減碼
16
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$8231萬 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$6357萬 |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$5671萬 |
| 4 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$3316萬 |
| 5 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$1588萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+US$2203萬 |
| 2 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$2192萬 |
| 3 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$1540萬 |
| 4 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$1390萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$1191萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.29% |
| 2 | 通訊服務 | 3.29% |
| 3 | 科技 | 1.77% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.23% |
| 5 | 工業 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$124萬 | 0.03% |
+25,800
| 新 | +US$127萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
52
賣權
Hertz
HTZ
US$6.17億
| US$90.6萬 | 0.02% |
+400,000
| 新 | +US$218萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
53
Akamai
AKAM
US$126億
| US$88.1萬 | 0.02% |
+7,450
| 新 | +US$92.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
54
買權
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21億
| US$87.3萬 | 0.02% |
+55,000
| 新 | +US$79萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
55
MDA Space Ltd
MDA
US$45.8億
| US$82.4萬 | 0.02% |
+20,000
| 新 | +US$72.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
56
買權
Plug Power
PLUG
US$19.3億
| US$81.3萬 | 0.02% |
300,000
+50,000
| +20% | +US$15.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
57
買權
Wolfspeed
WOLF
US$12.3億
| US$77.2萬 | 0.02% |
+16,000
| 新 | +US$69.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
58
買權
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$76.4萬 | 0.02% |
+3,000
| 新 | +US$55.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
59
買權
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$68.6萬 | 0.02% |
+15,000
| 新 | +US$78萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
60
買權
Cipher Digital
CIFR
US$37.3億
| US$49萬 | 0.01% |
20,000
-2,500
| -11% | -US$5.28萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
61
MarineMax
HZO
US$11.6億
| US$38.1萬 | 0.01% |
+10,400
| 新 | +US$33.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
62
Qiagen
QGEN
US$95.3億
| US$25.4萬 | 0.01% |
6,491
+2,597
| +67% | +US$9.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
63
買權
Array Technologies
ARRY
US$5.28億
| US$18.5萬 | ﹤0.01% |
+25,000
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
64
BigBear.ai
BBAI
US$10.4億
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
40,000
+20,000
| +100% | +US$8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
65
買權
FMC
FMC
US$8.8億
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$14萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
66
Aurora Innovation Warrant
AUROW
US$1233萬
| US$1.97萬 | ﹤0.01% |
61,500
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
67
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$1.89萬 | ﹤0.01% |
6,778
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
68
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
US$676萬
| US$6,482 | ﹤0.01% |
18,260
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
69
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
US$401萬
| US$594 | ﹤0.01% |
1,199
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
70
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
US$235萬
| US$339 | ﹤0.01% |
1,199
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
71
Opendoor Technologies Inc Series Z Warrants
OPENZ
US$212萬
| US$288 | ﹤0.01% |
1,199
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
72
Apple
AAPL
US$5.01兆
| – | – |
-3,000
| 已平倉 | -US$76.1萬 | – |
|
73
AbbVie
ABBV
US$5044億
| – | – |
-15,000
| 已平倉 | -US$326萬 | – |
|
|
74
買權
Akamai
AKAM
US$126億
| – | – |
-6,000
| 已平倉 | -US$68.9萬 | – |
|
75
Bloom Energy
BE
US$652億
| – | – |
-15,000
| 已平倉 | -US$203萬 | – |
|
相似基金
5NCM
DACG
Advent Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advent Capital Management持有262個部位，價值US$44.6億，較前一季的US$36.3億增加23%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Advent Capital Management於2026年第2季淨撤出US$21.1億，平倉26個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是Novanta Inc Units，這筆估值約為US$1540萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的97%，其次為通訊服務和科技。
與趨勢相反，Advent Capital Management新建了Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock的部位，價值US$8270萬。
- Advent Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock：共買進1,638,841股，價值US$8270萬。
- Advent Capital Management在2026年第2季增持Albemarle Corp Depositary Shares的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Advent Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock，估計減持了US$2203萬。
- Advent Capital Management於2026年第2季完全出清Novanta Inc Units，估計賣出金額為US$1540萬。
- 在2026年第2季，Advent Capital Management的投資組合規模為US$44.6億，前十大持股占27%。
- Advent Capital Management在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- Advent Capital Management的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$44.6億。
根據Advent Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。