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Advent Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$44.6억
회전율
22.52%
1년 추정 수익률
0.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.85%
1년 예상 수익률
+0.73%
3년 예상 수익률
+2.9%
5년 예상 수익률
+0.82%
10년 예상 수익률
+4.72%
AUM
US$44.6억
AUM 성장
+US$8.35억
(+23%)
자금 흐름
-US$21.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-47.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.57%
보유액
262
신규
33
증가
14
축소
16
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$8231만 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$6357만 |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$5671만 |
| 4 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$3316만 |
| 5 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$1588만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+US$2203만 |
| 2 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$2192만 |
| 3 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$1540만 |
| 4 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$1390만 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$1191만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.29% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.29% |
| 3 | 정보기술 | 1.77% |
| 4 | 임의소비재 | 0.23% |
| 5 | 산업재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$124만 | 0.03% |
+25,800
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
풋옵션
Hertz
HTZ
US$6.17억
| US$90.6만 | 0.02% |
+400,000
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
Akamai
AKAM
US$126억
| US$88.1만 | 0.02% |
+7,450
| 신규 | +US$92.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
콜옵션
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
| US$87.3만 | 0.02% |
+55,000
| 신규 | +US$79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
MDA Space Ltd
MDA
US$45.8억
| US$82.4만 | 0.02% |
+20,000
| 신규 | +US$72.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
콜옵션
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$81.3만 | 0.02% |
300,000
+50,000
| +20% | +US$15.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
57
콜옵션
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$77.2만 | 0.02% |
+16,000
| 신규 | +US$69.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$76.4만 | 0.02% |
+3,000
| 신규 | +US$55.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
콜옵션
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$68.6만 | 0.02% |
+15,000
| 신규 | +US$78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
콜옵션
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$49만 | 0.01% |
20,000
-2,500
| -11% | -US$5.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
61
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$38.1만 | 0.01% |
+10,400
| 신규 | +US$33.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
Qiagen
QGEN
US$95.3억
| US$25.4만 | 0.01% |
6,491
+2,597
| +67% | +US$9.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
63
콜옵션
Array Technologies
ARRY
US$5.28억
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
BigBear.ai
BBAI
US$10.4억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
40,000
+20,000
| +100% | +US$8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
65
콜옵션
FMC
FMC
US$8.8억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
Aurora Innovation Warrant
AUROW
US$1233만
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
61,500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
67
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
6,778
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
68
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
US$676만
| US$6.48천 | ﹤0.01% |
18,260
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
69
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
US$401만
| US$594 | ﹤0.01% |
1,199
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
70
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
US$235만
| US$339 | ﹤0.01% |
1,199
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
71
Opendoor Technologies Inc Series Z Warrants
OPENZ
US$212만
| US$288 | ﹤0.01% |
1,199
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$76.1만 | – |
|
73
AbbVie
ABBV
US$5044억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$326만 | – |
|
|
74
콜옵션
Akamai
AKAM
US$126억
| – | – |
-6,000
| 청산됨 | -US$68.9만 | – |
|
75
Bloom Energy
BE
US$652억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$203만 | – |
|
유사한 펀드
5NCM
DACG
Advent Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advent Capital Management는 US$44.6억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.3억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Advent Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$21.1억을 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Novanta Inc Units으로, 추정 US$1540만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Advent Capital Management는 Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock에 US$8270만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Advent Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock으로, US$8270만 상당의 1,638,841주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Albemarle Corp Depositary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advent Capital Management로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Advent Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock이며, 추정 감소액은 US$2203만예요.
- Advent Capital Management는 2026년 2분기에 Novanta Inc Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$1540만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advent Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44.6억 중 27%를 차지해요.
- Advent Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Advent Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$44.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Advent Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.