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Advent Capital Management

Advent Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$44.6억 회전율 22.52%
1년 추정 수익률 0.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.85%
1년 예상 수익률
+0.73%
3년 예상 수익률
+2.9%
5년 예상 수익률
+0.82%
10년 예상 수익률
+4.72%
AUM
US$44.6억
AUM 성장
+US$8.35억
자금 흐름
-US$21.1억
자금 흐름 %
-47.24%
상위 10개 보유 종목 비중
26.57%
보유액
262
신규
33
증가
14
축소
16
청산됨
26
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GOOGM 아이콘
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
+US$8231만
2
GOOGN 아이콘
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
+US$6357만
3
ORCL.PRD 아이콘
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
+US$5671만
4
PPLC 아이콘
PPL Corp Corporate Units
PPLC
+US$3316만
5
SMCIP 아이콘
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
+US$1588만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BRKRP 아이콘
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
+US$2203만
2
HPE.PRC 아이콘
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
+US$2192만
3
NOVTU 아이콘
Novanta Inc Units
NOVTU
+US$1540만
4
APO.PRA 아이콘
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
+US$1390만
5
MCHPP 아이콘
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
+US$1191만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 94.29%
2 커뮤니케이션 서비스 3.29%
3 정보기술 1.77%
4 임의소비재 0.23%
5 산업재 0.23%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
C 아이콘
76
Citigroup
C
US$2084억
– –
-25,000
청산됨 -US$284만 –
COMP 아이콘
77
Compass
COMP
US$70.1억
– –
-341,700
청산됨 -US$250만 –
CPA 아이콘
78
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
– –
-19,000
청산됨 -US$216만 –
CRWD 아이콘
79
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
– –
-32,000
청산됨 -US$312만 –
ESPR 아이콘
80
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
– –
-50,000
청산됨 -US$13.7만 –
FTAI 아이콘
81
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
– –
-940
청산됨 -US$23만 –
GE 아이콘
82
GE Aerospace
GE
US$3256억
– –
-10,000
청산됨 -US$284만 –
GM 아이콘
83
General Motors
GM
US$737억
– –
-50,000
청산됨 -US$372만 –
GOOG 아이콘
84
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
– –
-10,000
청산됨 -US$287만 –
GS 아이콘
85
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
– –
-2,000
청산됨 -US$169만 –
IBM 아이콘
86
IBM
IBM
US$2187억
– –
-12,000
청산됨 -US$291만 –
INDI 아이콘
87
콜옵션
indie Semiconductor
INDI
US$4.22억
– –
-200,000
청산됨 -US$64.4만 –
JOBY 아이콘
88
풋옵션
Joby Aviation
JOBY
US$46.4억
– –
-200,000
청산됨 -US$165만 –
MSFT 아이콘
89
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
– –
-20,000
청산됨 -US$740만 –
NCLH 아이콘
90
콜옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
– –
-100,000
청산됨 -US$187만 –
ECHO 아이콘
91
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$248억
– –
-27,500
청산됨 -US$322만 –
SMCI 아이콘
92
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
– –
-100,000
청산됨 -US$228만 –
SPOT 아이콘
93
Spotify
SPOT
US$1091억
– –
-7,000
청산됨 -US$339만 –
SPY 아이콘
94
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
– –
-300,000
청산됨 -US$1.95억 –
STX 아이콘
95
Seagate
STX
US$1453억
– –
-6,000
청산됨 -US$235만 –
UAL 아이콘
96
United Airlines
UAL
US$312억
– –
-40,000
청산됨 -US$368만 –
NOVTU 아이콘
97
Novanta Inc Units
NOVTU
US$6.15억
– –
-287,611
청산됨 -US$1540만 –
1 2 3
4

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Advent Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Advent Capital Management는 US$44.6억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.3억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.

Advent Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$21.1억을 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Novanta Inc Units으로, 추정 US$1540만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.

시장 흐름에 역행해, Advent Capital Management는 Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock에 US$8270만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Advent Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock으로, US$8270만 상당의 1,638,841주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Albemarle Corp Depositary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advent Capital Management로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
  • Advent Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock이며, 추정 감소액은 US$2203만예요.
  • Advent Capital Management는 2026년 2분기에 Novanta Inc Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$1540만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Advent Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44.6억 중 27%를 차지해요.
  • Advent Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 26개를 청산했어요.
  • Advent Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$44.6억에 이르렀어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Advent Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.