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Advent Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
4,46 Mrd. $
Umschlag
22,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+0,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+4,72 %
AUM
4,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+835 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-2,11 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-47,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,57 %
Position
262
Neu
33
Aufgestockt
14
Reduziert
16
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+82,3 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+63,6 Mio. $ |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+56,7 Mio. $ |
| 4 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+33,2 Mio. $ |
| 5 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+15,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+22 Mio. $ |
| 2 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+21,9 Mio. $ |
| 3 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+13,9 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+11,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,29 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 3,29 % |
| 3 | Technologie | 1,77 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,23 % |
| 5 | Industrie | 0,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| 1,24 Mio. $ | 0,03 % |
+25.800
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
Put
Hertz
HTZ
617 Mio. $
| 906.000 $ | 0,02 % |
+400.000
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 880.665 $ | 0,02 % |
+7.450
| Neu | +927.559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
CALL
Bitdeer Technologies
BTDR
2,1 Mrd. $
| 872.850 $ | 0,02 % |
+55.000
| Neu | +789.630 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
MDA Space Ltd
MDA
4,58 Mrd. $
| 823.724 $ | 0,02 % |
+20.000
| Neu | +725.806 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
CALL
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 813.000 $ | 0,02 % |
300.000
+50.000
| +20 % | +157.075 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
57
CALL
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
| 772.000 $ | 0,02 % |
+16.000
| Neu | +696.506 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
58
CALL
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 763.500 $ | 0,02 % |
+3.000
| Neu | +552.047 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
CALL
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
| 685.950 $ | 0,02 % |
+15.000
| Neu | +779.922 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
CALL
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
| 490.000 $ | 0,01 % |
20.000
-2.500
| -11 % | -52.751 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
61
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
| 380.848 $ | 0,01 % |
+10.400
| Neu | +334.029 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
Qiagen
QGEN
9,5 Mrd. $
| 253.798 $ | 0,01 % |
6.491
+2.597
| +67 % | +96.450 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
63
CALL
Array Technologies
ARRY
528 Mio. $
| 185.250 $ | ﹤0,01 % |
+25.000
| Neu | +199.255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
64
BigBear.ai
BBAI
1,04 Mrd. $
| 146.800 $ | ﹤0,01 % |
40.000
+20.000
| +100 % | +79.980 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
65
CALL
FMC
FMC
880 Mio. $
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +139.511 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
Aurora Innovation Warrant
AUROW
12,3 Mio. $
| 19.686 $ | ﹤0,01 % |
61.500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
67
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| 18.911 $ | ﹤0,01 % |
6.778
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
68
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
6,76 Mio. $
| 6.482 $ | ﹤0,01 % |
18.260
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
69
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
4,01 Mio. $
| 594 $ | ﹤0,01 % |
1.199
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
70
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
2,35 Mio. $
| 339 $ | ﹤0,01 % |
1.199
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
71
Opendoor Technologies Inc Series Z Warrants
OPENZ
2,12 Mio. $
| 288 $ | ﹤0,01 % |
1.199
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
72
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -761.370 $ | – |
|
73
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -3,26 Mio. $ | – |
|
|
74
CALL
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -689.100 $ | – |
|
75
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -2,03 Mio. $ | – |
|
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DACG
Portfolio-Rückblick von Advent Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advent Capital Management 262 Positionen im Wert von 4,46 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Advent Capital Management zog im Q2 2026 netto 2,11 Mrd. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Novanta Inc Units – eine Position im geschätzten Wert von 15,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Advent Capital Management eine neue Position in Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock im Wert von 82,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Advent Capital Management im Q2 2026 war Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock: 1.638.841 Aktien im Wert von 82,7 Mio. $.
- Advent Capital Management hat seine Position in Albemarle Corp Depositary Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advent Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock und belief sich schätzungsweise auf 22 Mio. $.
- Advent Capital Management hat seine Position in Novanta Inc Units im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advent Capital Management machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,46 Mrd. $ aus.
- Advent Capital Management eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advent Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 4,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advent Capital Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .