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Copeland Capital Management

Copeland Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 4,34 Mrd. $ Umschlag 23,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+337,53 %
AUM
4,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
-526 Mio. $
Kapitalfluss
-100 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,76 %
Position
323
Neu
58
Aufgestockt
97
Reduziert
126
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUSA-Symbol
Murphy USA
MUSA
+60 Mio. $
2
BFH-Symbol
Bread Financial
BFH
+59,3 Mio. $
3
GTX-Symbol
Garrett Motion
GTX
+48,4 Mio. $
4
BAH-Symbol
Booz Allen Hamilton
BAH
+43,3 Mio. $
5
FCFS-Symbol
FirstCash
FCFS
+38,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PATK-Symbol
Patrick Industries
PATK
+52,7 Mio. $
2
SXI-Symbol
Standex International
SXI
+48,9 Mio. $
3
WCC-Symbol
WESCO International
WCC
+48,5 Mio. $
4
KFRC-Symbol
Kforce
KFRC
+43,6 Mio. $
5
LFUS-Symbol
Littelfuse
LFUS
+39,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,44 %
2 Technologie 17,18 %
3 Finanzwesen 16,81 %
4 Gesundheitswesen 13,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ENSG-Symbol
1
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
95,3 Mio. $ 2,2 %
554.210
-14.686
-3 % -2,57 Mio. $
2013 Q3
52 Quartale
EHC-Symbol
2
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
86,7 Mio. $ 2 %
713.677
-141.738
-17 % -16,7 Mio. $
2015 Q3
44 Quartale
USPH-Symbol
3
US Physical Therapy
USPH
1,28 Mrd. $
80,6 Mio. $ 1,86 %
940.528
+98.984
+12 % +7,74 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
LMAT-Symbol
4
LeMaitre Vascular
LMAT
1,85 Mrd. $
76,3 Mio. $ 1,76 %
924.081
+84.618
+10 % +7,49 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
PSMT-Symbol
5
Pricesmart
PSMT
5,24 Mrd. $
76,2 Mio. $ 1,76 %
450.889
-158.994
-26 % -28,6 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
CHE-Symbol
6
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
74,2 Mio. $ 1,71 %
146.833
+1.826
+1 % +943.422 $
2013 Q3
52 Quartale
NSSC-Symbol
7
Napco Security Technologies
NSSC
1,27 Mrd. $
74,1 Mio. $ 1,71 %
2.081.286
+64.413
+3 % +2,38 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
YOU-Symbol
8
Clear Secure
YOU
4,52 Mrd. $
73,9 Mio. $ 1,7 %
1.761.051
+78.553
+5 % +3,77 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
HOMB-Symbol
9
Home BancShares
HOMB
5,84 Mrd. $
67,1 Mio. $ 1,55 %
2.380.723
-64.986
-3 % -1,95 Mio. $
2013 Q3
52 Quartale
LFUS-Symbol
10
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
66,7 Mio. $ 1,54 %
157.370
-93.976
-37 % -39,6 Mio. $
2014 Q3
48 Quartale
PRDO-Symbol
11
Perdoceo Education
PRDO
2,11 Mrd. $
65,2 Mio. $ 1,5 %
2.108.420
+338.556
+19 % +11,1 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
HLNE-Symbol
12
Hamilton Lane
HLNE
4,52 Mrd. $
64,4 Mio. $ 1,48 %
741.678
+255.238
+52 % +23,8 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
MORN-Symbol
13
Morningstar
MORN
7,78 Mrd. $
63,4 Mio. $ 1,46 %
333.586
+104.040
+45 % +20,1 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
MTDR-Symbol
14
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
62,4 Mio. $ 1,44 %
1.210.557
-32.346
-3 % -1,75 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
KLIC-Symbol
15
Kulicke & Soffa
KLIC
4,11 Mrd. $
62,3 Mio. $ 1,44 %
661.141
-339.152
-34 % -31,6 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
EE-Symbol
16
Excelerate Energy
EE
1,04 Mrd. $
61,8 Mio. $ 1,42 %
1.922.979
-50.606
-3 % -1,91 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CTRE-Symbol
17
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
60,5 Mio. $ 1,39 %
1.653.827
-42.218
-2 % -1,69 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VMI-Symbol
18
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
60,1 Mio. $ 1,38 %
129.705
-31.307
-19 % -15,5 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
PEGA-Symbol
19
Pegasystems
PEGA
5,68 Mrd. $
59,2 Mio. $ 1,36 %
1.777.785
+370.824
+26 % +12,3 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AAON-Symbol
20
Aaon
AAON
6,08 Mrd. $
58,8 Mio. $ 1,35 %
710.180
-40.016
-5 % -3,6 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
TNL-Symbol
21
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
58,4 Mio. $ 1,35 %
944.053
-25.877
-3 % -1,84 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
FCFS-Symbol
22
FirstCash
FCFS
9,34 Mrd. $
58,4 Mio. $ 1,35 %
276.429
+177.470
+179 % +38,2 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TRNO-Symbol
23
Terreno Realty
TRNO
6,98 Mrd. $
58,1 Mio. $ 1,34 %
900.004
-24.437
-3 % -1,68 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
GTX-Symbol
24
Garrett Motion
GTX
4,56 Mrd. $
58 Mio. $ 1,34 %
2.227.662
+1.674.435
+303 % +48,4 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
LSTR-Symbol
25
Landstar System
LSTR
5,83 Mrd. $
57,5 Mio. $ 1,32 %
340.739
+20.761
+6 % +3,85 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Alesco Advisors Pittsford, New York 4,36 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Analyst IMS Investment Management Services Tel-Aviv, Israel 4,3 Mrd. $ AUM 37,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Copeland Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Copeland Capital Management 323 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 4,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Copeland Capital Management für Q3 2026 weist 58 neu, 97 erhöht, 126 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Murphy USA: 107.421 Aktien im Wert von 54,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Patrick Industries mit einem geschätzten Wert von 52,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Copeland Capital Management im Q3 2026 war Murphy USA: 107.421 Aktien im Wert von 54,1 Mio. $.
  • Copeland Capital Management hat seine Position in Garrett Motion in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Copeland Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Patrick Industries und belief sich schätzungsweise auf 52,7 Mio. $.
  • Copeland Capital Management hat seine Position in Kforce im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Copeland Capital Management machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
  • Copeland Capital Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Copeland Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Copeland Capital Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .