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Copeland Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$43.4억
회전율
23.53%
1년 추정 수익률
17.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.54%
1년 예상 수익률
+17.52%
3년 예상 수익률
+56.71%
5년 예상 수익률
+71.39%
10년 예상 수익률
+337.53%
AUM
US$43.4억
AUM 성장
-US$5.26억
(-11%)
자금 흐름
-US$9968만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.76%
보유액
323
신규
58
증가
97
축소
126
청산됨
18
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$5996만 |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+US$5930만 |
| 3 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$4837만 |
| 4 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$4329만 |
| 5 |
FirstCash
FCFS
|
+US$3823만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$5270만 |
| 2 |
Standex International
SXI
|
+US$4887만 |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+US$4852만 |
| 4 |
Kforce
KFRC
|
+US$4356만 |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$3964만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.44% |
| 2 | 정보기술 | 17.18% |
| 3 | 금융 | 16.81% |
| 4 | 건강관리 | 13.88% |
| 5 | 임의소비재 | 10.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Ensign Group
ENSG
US$103억
| US$9532만 | 2.2% |
554,210
-14,686
| -3% | -US$257만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
2
Encompass Health
EHC
US$126억
| US$8670만 | 2% |
713,677
-141,738
| -17% | -US$1670만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
3
US Physical Therapy
USPH
US$12.8억
| US$8063만 | 1.86% |
940,528
+98,984
| +12% | +US$774만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
4
LeMaitre Vascular
LMAT
US$18.5억
| US$7632만 | 1.76% |
924,081
+84,618
| +10% | +US$749만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
5
Pricesmart
PSMT
US$52.4억
| US$7625만 | 1.76% |
450,889
-158,994
| -26% | -US$2858만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
6
Chemed
CHE
US$67억
| US$7416만 | 1.71% |
146,833
+1,826
| +1% | +US$94.3만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
7
Napco Security Technologies
NSSC
US$12.7억
| US$7414만 | 1.71% |
2,081,286
+64,413
| +3% | +US$238만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
8
Clear Secure
YOU
US$45.2억
| US$7388만 | 1.7% |
1,761,051
+78,553
| +5% | +US$377만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Home BancShares
HOMB
US$58.4억
| US$6709만 | 1.55% |
2,380,723
-64,986
| -3% | -US$195만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
|
10
Littelfuse
LFUS
US$96.7억
| US$6668만 | 1.54% |
157,370
-93,976
| -37% | -US$3964만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
11
Perdoceo Education
PRDO
US$21.1억
| US$6523만 | 1.5% |
2,108,420
+338,556
| +19% | +US$1107만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
12
Hamilton Lane
HLNE
US$45.2억
| US$6442만 | 1.48% |
741,678
+255,238
| +52% | +US$2378만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
13
Morningstar
MORN
US$77.8억
| US$6339만 | 1.46% |
333,586
+104,040
| +45% | +US$2014만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
14
Matador Resources
MTDR
US$71.2억
| US$6244만 | 1.44% |
1,210,557
-32,346
| -3% | -US$175만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
15
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.1억
| US$6231만 | 1.44% |
661,141
-339,152
| -34% | -US$3157만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
16
Excelerate Energy
EE
US$10.4억
| US$6179만 | 1.42% |
1,922,979
-50,606
| -3% | -US$191만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4억
| US$6050만 | 1.39% |
1,653,827
-42,218
| -2% | -US$169만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$6005만 | 1.38% |
129,705
-31,307
| -19% | -US$1546만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
19
Pegasystems
PEGA
US$56.8억
| US$5916만 | 1.36% |
1,777,785
+370,824
| +26% | +US$1227만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Aaon
AAON
US$60.8억
| US$5877만 | 1.35% |
710,180
-40,016
| -5% | -US$360만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6억
| US$5841만 | 1.35% |
944,053
-25,877
| -3% | -US$184만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
22
FirstCash
FCFS
US$93.4억
| US$5839만 | 1.35% |
276,429
+177,470
| +179% | +US$3823만 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
Terreno Realty
TRNO
US$69.8억
| US$5810만 | 1.34% |
900,004
-24,437
| -3% | -US$168만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
24
Garrett Motion
GTX
US$45.6억
| US$5799만 | 1.34% |
2,227,662
+1,674,435
| +303% | +US$4837만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Landstar System
LSTR
US$58.3억
| US$5746만 | 1.32% |
340,739
+20,761
| +6% | +US$385만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
ZP
AIIMS
Copeland Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Copeland Capital Management의 보유 포지션은 323개, 총액은 US$43.4억였으며 전 분기 US$48.7억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Copeland Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 97개 증가, 126개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Murphy USA으로, 107,421주를 보유했으며 가치는 US$5414만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Patrick Industries으로, 추정 금액은 US$5270만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Copeland Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Murphy USA으로, US$5414만 상당의 107,421주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Garrett Motion 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Copeland Capital Management로, 추정 증가액은 US$4837만 규모예요.
- Copeland Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Patrick Industries이며, 추정 감소액은 US$5270만예요.
- Copeland Capital Management는 2026년 3분기에 Kforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$4356만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Copeland Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.4억 중 18%를 차지해요.
- Copeland Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Copeland Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$43.4억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Copeland Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.