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Copeland Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$43.4億
売買回転率
23.53%
推定1年リターン
17.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.54%
1年予想リターン
+17.52%
3年間の予想リターン
+56.71%
5年予想リターン
+71.39%
10年間の推定リターン
+337.53%
AUM
$43.4億
運用資産残高の伸び率
-$5.26億
(-11%)
資金フロー
-$9968万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.76%
保有額
323
新規
58
買い増し
97
減少
126
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy USA
MUSA
|
+$5996万 |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+$5930万 |
| 3 |
Garrett Motion
GTX
|
+$4837万 |
| 4 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+$4329万 |
| 5 |
FirstCash
FCFS
|
+$3823万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Patrick Industries
PATK
|
+$5270万 |
| 2 |
Standex International
SXI
|
+$4887万 |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+$4852万 |
| 4 |
Kforce
KFRC
|
+$4356万 |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+$3964万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 20.44% |
| 2 | 情報技術 | 17.18% |
| 3 | 金融 | 16.81% |
| 4 | ヘルスケア | 13.88% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Ensign Group
ENSG
$103億
| $9532万 | 2.2% |
554,210
-14,686
| -3% | -$257万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
2
Encompass Health
EHC
$126億
| $8670万 | 2% |
713,677
-141,738
| -17% | -$1670万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
3
US Physical Therapy
USPH
$12.8億
| $8063万 | 1.86% |
940,528
+98,984
| +12% | +$774万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
4
LeMaitre Vascular
LMAT
$18.5億
| $7632万 | 1.76% |
924,081
+84,618
| +10% | +$749万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
5
Pricesmart
PSMT
$52.4億
| $7625万 | 1.76% |
450,889
-158,994
| -26% | -$2858万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
6
Chemed
CHE
$67億
| $7416万 | 1.71% |
146,833
+1,826
| +1% | +$94.3万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
7
Napco Security Technologies
NSSC
$12.7億
| $7414万 | 1.71% |
2,081,286
+64,413
| +3% | +$238万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
8
Clear Secure
YOU
$45.2億
| $7388万 | 1.7% |
1,761,051
+78,553
| +5% | +$377万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Home BancShares
HOMB
$58.4億
| $6709万 | 1.55% |
2,380,723
-64,986
| -3% | -$195万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
|
10
Littelfuse
LFUS
$96.7億
| $6668万 | 1.54% |
157,370
-93,976
| -37% | -$3964万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
11
Perdoceo Education
PRDO
$21.1億
| $6523万 | 1.5% |
2,108,420
+338,556
| +19% | +$1107万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
12
Hamilton Lane
HLNE
$45.2億
| $6442万 | 1.48% |
741,678
+255,238
| +52% | +$2378万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
13
Morningstar
MORN
$77.8億
| $6339万 | 1.46% |
333,586
+104,040
| +45% | +$2014万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
14
Matador Resources
MTDR
$71.2億
| $6244万 | 1.44% |
1,210,557
-32,346
| -3% | -$175万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
15
Kulicke & Soffa
KLIC
$41.1億
| $6231万 | 1.44% |
661,141
-339,152
| -34% | -$3157万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
16
Excelerate Energy
EE
$10.4億
| $6179万 | 1.42% |
1,922,979
-50,606
| -3% | -$191万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
CareTrust REIT
CTRE
$86.4億
| $6050万 | 1.39% |
1,653,827
-42,218
| -2% | -$169万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
18
Valmont Industries
VMI
$85.8億
| $6005万 | 1.38% |
129,705
-31,307
| -19% | -$1546万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
19
Pegasystems
PEGA
$56.8億
| $5916万 | 1.36% |
1,777,785
+370,824
| +26% | +$1227万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Aaon
AAON
$60.8億
| $5877万 | 1.35% |
710,180
-40,016
| -5% | -$360万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
21
Travel + Leisure Co
TNL
$39.6億
| $5841万 | 1.35% |
944,053
-25,877
| -3% | -$184万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
22
FirstCash
FCFS
$93.4億
| $5839万 | 1.35% |
276,429
+177,470
| +179% | +$3823万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
23
Terreno Realty
TRNO
$69.8億
| $5810万 | 1.34% |
900,004
-24,437
| -3% | -$168万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
24
Garrett Motion
GTX
$45.6億
| $5799万 | 1.34% |
2,227,662
+1,674,435
| +303% | +$4837万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
Landstar System
LSTR
$58.3億
| $5746万 | 1.32% |
340,739
+20,761
| +6% | +$385万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
ZP
AIIMS
Copeland Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Copeland Capital Managementは$43.4億相当のポジションを323件保有しており、前四半期の$48.7億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Copeland Capital Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、97件増加しました、126件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMurphy USAで、保有株数は107,421株、評価額は$5414万でした。 最も大きな売却はPatrick Industriesで、推定額は$5270万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Copeland Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMurphy USAで、株数は107,421株、評価額は$5414万でした。
- Copeland Capital Managementは2026年第3四半期にGarrett Motionの保有額を最も増やし、増加額は推定$4837万でした。
- Copeland Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPatrick Industriesで、推定$5270万相当を減らしました。
- Copeland Capital Managementは2026年第3四半期にKforceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4356万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Copeland Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$43.4億のポートフォリオの18%を占めています。
- Copeland Capital Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Copeland Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$43.4億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のCopeland Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。