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Copeland Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 4,34 bi
Giro
23,53%
Retorno est. (1 ano)
17,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,54%
Retorno est. (1 ano)
+17,52%
Retorno est. (3 anos)
+56,71%
Retorno est. (5 anos)
+71,39%
Retorno est. (10 anos)
+337,53%
AUM
US$ 4,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 526 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 100 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,76%
Posição
323
Nova
58
Aumentada
97
Reduzida
126
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$ 60 mi |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+US$ 59,3 mi |
| 3 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$ 48,4 mi |
| 4 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$ 43,3 mi |
| 5 |
FirstCash
FCFS
|
+US$ 38,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$ 52,7 mi |
| 2 |
Standex International
SXI
|
+US$ 48,9 mi |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 48,5 mi |
| 4 |
Kforce
KFRC
|
+US$ 43,6 mi |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$ 39,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 20,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,18% |
| 3 | Financeiro | 16,81% |
| 4 | Saúde | 13,88% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,3 bi
| US$ 95,3 mi | 2,2% |
554.210
-14.686
| -3% | -US$ 2,57 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
2
Encompass Health
EHC
US$ 12,6 bi
| US$ 86,7 mi | 2% |
713.677
-141.738
| -17% | -US$ 16,7 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
3
US Physical Therapy
USPH
US$ 1,28 bi
| US$ 80,6 mi | 1,86% |
940.528
+98.984
| +12% | +US$ 7,74 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
4
LeMaitre Vascular
LMAT
US$ 1,85 bi
| US$ 76,3 mi | 1,76% |
924.081
+84.618
| +10% | +US$ 7,49 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
Pricesmart
PSMT
US$ 5,24 bi
| US$ 76,2 mi | 1,76% |
450.889
-158.994
| -26% | -US$ 28,6 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Chemed
CHE
US$ 6,7 bi
| US$ 74,2 mi | 1,71% |
146.833
+1.826
| +1% | +US$ 943 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
7
Napco Security Technologies
NSSC
US$ 1,27 bi
| US$ 74,1 mi | 1,71% |
2.081.286
+64.413
| +3% | +US$ 2,38 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
Clear Secure
YOU
US$ 4,52 bi
| US$ 73,9 mi | 1,7% |
1.761.051
+78.553
| +5% | +US$ 3,77 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Home BancShares
HOMB
US$ 5,84 bi
| US$ 67,1 mi | 1,55% |
2.380.723
-64.986
| -3% | -US$ 1,95 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
10
Littelfuse
LFUS
US$ 9,7 bi
| US$ 66,7 mi | 1,54% |
157.370
-93.976
| -37% | -US$ 39,6 mi |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
11
Perdoceo Education
PRDO
US$ 2,11 bi
| US$ 65,2 mi | 1,5% |
2.108.420
+338.556
| +19% | +US$ 11,1 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
Hamilton Lane
HLNE
US$ 4,52 bi
| US$ 64,4 mi | 1,48% |
741.678
+255.238
| +52% | +US$ 23,8 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
13
Morningstar
MORN
US$ 7,78 bi
| US$ 63,4 mi | 1,46% |
333.586
+104.040
| +45% | +US$ 20,1 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
14
Matador Resources
MTDR
US$ 7,12 bi
| US$ 62,4 mi | 1,44% |
1.210.557
-32.346
| -3% | -US$ 1,75 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,11 bi
| US$ 62,3 mi | 1,44% |
661.141
-339.152
| -34% | -US$ 31,6 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
16
Excelerate Energy
EE
US$ 1,04 bi
| US$ 61,8 mi | 1,42% |
1.922.979
-50.606
| -3% | -US$ 1,91 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,64 bi
| US$ 60,5 mi | 1,39% |
1.653.827
-42.218
| -2% | -US$ 1,69 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Valmont Industries
VMI
US$ 8,58 bi
| US$ 60,1 mi | 1,38% |
129.705
-31.307
| -19% | -US$ 15,5 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
19
Pegasystems
PEGA
US$ 5,68 bi
| US$ 59,2 mi | 1,36% |
1.777.785
+370.824
| +26% | +US$ 12,3 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Aaon
AAON
US$ 6,08 bi
| US$ 58,8 mi | 1,35% |
710.180
-40.016
| -5% | -US$ 3,6 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,96 bi
| US$ 58,4 mi | 1,35% |
944.053
-25.877
| -3% | -US$ 1,84 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
22
FirstCash
FCFS
US$ 9,34 bi
| US$ 58,4 mi | 1,35% |
276.429
+177.470
| +179% | +US$ 38,2 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Terreno Realty
TRNO
US$ 6,98 bi
| US$ 58,1 mi | 1,34% |
900.004
-24.437
| -3% | -US$ 1,68 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
24
Garrett Motion
GTX
US$ 4,56 bi
| US$ 58 mi | 1,34% |
2.227.662
+1.674.435
| +303% | +US$ 48,4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Landstar System
LSTR
US$ 5,83 bi
| US$ 57,5 mi | 1,32% |
340.739
+20.761
| +6% | +US$ 3,85 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ZP
AIIMS
Revisão da carteira de Copeland Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Copeland Capital Management detinha 323 posições no valor de US$ 4,34 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 4,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Copeland Capital Management mostra 58 novas, 97 aumentaram, 126 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Murphy USA: 107.421 ações no valor de US$ 54,1 mi. A maior venda foi de Patrick Industries, estimada em US$ 52,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Copeland Capital Management no T3 2026 foi Murphy USA: 107.421 ações no valor de US$ 54,1 mi.
- Copeland Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Garrett Motion no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 48,4 mi.
- A maior redução de Copeland Capital Management em T3 2026 foi em Patrick Industries, com um corte estimado de US$ 52,7 mi.
- Copeland Capital Management encerrou totalmente sua posição em Kforce no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 43,6 mi.
- As dez maiores posições de Copeland Capital Management representam 18% de sua carteira de US$ 4,34 bi no T3 2026.
- Copeland Capital Management abriu 58 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de Copeland Capital Management caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Copeland Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.