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Copeland Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 4341 M
Rotación
23.53%
Rendimiento estimado a 1 año
17.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+337.53%
AUM
USD 4341 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 526 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 100 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.76%
Posición
323
Nuevas
58
Aumentadas
97
Reducidas
126
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy USA
MUSA
|
+USD 60 M |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+USD 59.3 M |
| 3 |
Garrett Motion
GTX
|
+USD 48.4 M |
| 4 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+USD 43.3 M |
| 5 |
FirstCash
FCFS
|
+USD 38.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Patrick Industries
PATK
|
+USD 52.7 M |
| 2 |
Standex International
SXI
|
+USD 48.9 M |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+USD 48.5 M |
| 4 |
Kforce
KFRC
|
+USD 43.6 M |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+USD 39.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.44% |
| 2 | Tecnología | 17.18% |
| 3 | Finanzas | 16.81% |
| 4 | Atención médica | 13.88% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Ensign Group
ENSG
USD 10.3 mil M
| USD 95.3 M | 2.2% |
554,210
-14,686
| -3% | -USD 2.57 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
2
Encompass Health
EHC
USD 12.6 mil M
| USD 86.7 M | 2% |
713,677
-141,738
| -17% | -USD 16.7 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
3
US Physical Therapy
USPH
USD 1279 M
| USD 80.6 M | 1.86% |
940,528
+98,984
| +12% | +USD 7.74 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
4
LeMaitre Vascular
LMAT
USD 1848 M
| USD 76.3 M | 1.76% |
924,081
+84,618
| +10% | +USD 7.49 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
Pricesmart
PSMT
USD 5240 M
| USD 76.2 M | 1.76% |
450,889
-158,994
| -26% | -USD 28.6 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Chemed
CHE
USD 6697 M
| USD 74.2 M | 1.71% |
146,833
+1,826
| +1% | +USD 943 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
7
Napco Security Technologies
NSSC
USD 1272 M
| USD 74.1 M | 1.71% |
2,081,286
+64,413
| +3% | +USD 2.38 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
Clear Secure
YOU
USD 4521 M
| USD 73.9 M | 1.7% |
1,761,051
+78,553
| +5% | +USD 3.77 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Home BancShares
HOMB
USD 5841 M
| USD 67.1 M | 1.55% |
2,380,723
-64,986
| -3% | -USD 1.95 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
10
Littelfuse
LFUS
USD 9674 M
| USD 66.7 M | 1.54% |
157,370
-93,976
| -37% | -USD 39.6 M |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
11
Perdoceo Education
PRDO
USD 2111 M
| USD 65.2 M | 1.5% |
2,108,420
+338,556
| +19% | +USD 11.1 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
Hamilton Lane
HLNE
USD 4516 M
| USD 64.4 M | 1.48% |
741,678
+255,238
| +52% | +USD 23.8 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
13
Morningstar
MORN
USD 7779 M
| USD 63.4 M | 1.46% |
333,586
+104,040
| +45% | +USD 20.1 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
14
Matador Resources
MTDR
USD 7118 M
| USD 62.4 M | 1.44% |
1,210,557
-32,346
| -3% | -USD 1.75 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4115 M
| USD 62.3 M | 1.44% |
661,141
-339,152
| -34% | -USD 31.6 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
16
Excelerate Energy
EE
USD 1042 M
| USD 61.8 M | 1.42% |
1,922,979
-50,606
| -3% | -USD 1.91 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
CareTrust REIT
CTRE
USD 8637 M
| USD 60.5 M | 1.39% |
1,653,827
-42,218
| -2% | -USD 1.69 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| USD 60.1 M | 1.38% |
129,705
-31,307
| -19% | -USD 15.5 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
19
Pegasystems
PEGA
USD 5679 M
| USD 59.2 M | 1.36% |
1,777,785
+370,824
| +26% | +USD 12.3 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Aaon
AAON
USD 6079 M
| USD 58.8 M | 1.35% |
710,180
-40,016
| -5% | -USD 3.6 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3958 M
| USD 58.4 M | 1.35% |
944,053
-25,877
| -3% | -USD 1.84 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
22
FirstCash
FCFS
USD 9336 M
| USD 58.4 M | 1.35% |
276,429
+177,470
| +179% | +USD 38.2 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Terreno Realty
TRNO
USD 6981 M
| USD 58.1 M | 1.34% |
900,004
-24,437
| -3% | -USD 1.68 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
24
Garrett Motion
GTX
USD 4558 M
| USD 58 M | 1.34% |
2,227,662
+1,674,435
| +303% | +USD 48.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Landstar System
LSTR
USD 5825 M
| USD 57.5 M | 1.32% |
340,739
+20,761
| +6% | +USD 3.85 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
ZP
AIIMS
Revisión del portafolio de Copeland Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Copeland Capital Management mantenía 323 posiciones valuadas en USD 4341 M, un 11% menos que los USD 4868 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Copeland Capital Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 97, 126 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Murphy USA: 107,421 acciones con un valor de USD 54.1 M. La mayor venta fue Patrick Industries, por un valor estimado de USD 52.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Copeland Capital Management en T3 2026 fue Murphy USA: 107,421 acciones por un valor de USD 54.1 M.
- Copeland Capital Management fue quien más aumentó su posición en Garrett Motion durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 48.4 M.
- La mayor reducción de Copeland Capital Management durante T3 2026 fue en Patrick Industries, con un recorte estimado de USD 52.7 M.
- Copeland Capital Management cerró por completo su posición en Kforce en T3 2026, con una venta estimada de USD 43.6 M.
- Las diez principales posiciones de Copeland Capital Management representan 18% de su cartera de USD 4341 M en T3 2026.
- Copeland Capital Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Copeland Capital Management cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 4341 M.
Según el Informe 13F de Copeland Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.