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Copeland Capital Management 投資組合持股
AUM
US$43.4億
週轉率
23.53%
1年估算報酬率
17.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.54%
1年估算報酬率
+17.52%
3年估算報酬率
+56.71%
5年估算報酬率
+71.39%
10年估算報酬率
+337.53%
AUM
US$43.4億
AUM 成長
-US$5.26億
(-11%)
資金流向
-US$9968萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.76%
持股
323
新
58
增持
97
減碼
126
已平倉
18
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$5996萬 |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+US$5930萬 |
| 3 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$4837萬 |
| 4 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$4329萬 |
| 5 |
FirstCash
FCFS
|
+US$3823萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$5270萬 |
| 2 |
Standex International
SXI
|
+US$4887萬 |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+US$4852萬 |
| 4 |
Kforce
KFRC
|
+US$4356萬 |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$3964萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 20.44% |
| 2 | 資訊科技 | 17.18% |
| 3 | 金融 | 16.81% |
| 4 | 醫療保健 | 13.88% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Ensign Group
ENSG
US$103億
| US$9532萬 | 2.2% |
554,210
-14,686
| -3% | -US$257萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
2
Encompass Health
EHC
US$120億
| US$8670萬 | 2% |
713,677
-141,738
| -17% | -US$1670萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
3
US Physical Therapy
USPH
US$13億
| US$8063萬 | 1.86% |
940,528
+98,984
| +12% | +US$774萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
4
LeMaitre Vascular
LMAT
US$19.1億
| US$7632萬 | 1.76% |
924,081
+84,618
| +10% | +US$749萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
5
Pricesmart
PSMT
US$53.5億
| US$7625萬 | 1.76% |
450,889
-158,994
| -26% | -US$2858萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
6
Chemed
CHE
US$67.5億
| US$7416萬 | 1.71% |
146,833
+1,826
| +1% | +US$94.3萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
7
Napco Security Technologies
NSSC
US$13億
| US$7414萬 | 1.71% |
2,081,286
+64,413
| +3% | +US$238萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
Clear Secure
YOU
US$46.8億
| US$7388萬 | 1.7% |
1,761,051
+78,553
| +5% | +US$377萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Home BancShares
HOMB
US$58.8億
| US$6709萬 | 1.55% |
2,380,723
-64,986
| -3% | -US$195萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
|
10
Littelfuse
LFUS
US$97.4億
| US$6668萬 | 1.54% |
157,370
-93,976
| -37% | -US$3964萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
11
Perdoceo Education
PRDO
US$20.9億
| US$6523萬 | 1.5% |
2,108,420
+338,556
| +19% | +US$1107萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
Hamilton Lane
HLNE
US$46.2億
| US$6442萬 | 1.48% |
741,678
+255,238
| +52% | +US$2378萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
13
Morningstar
MORN
US$79.4億
| US$6339萬 | 1.46% |
333,586
+104,040
| +45% | +US$2014萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
14
Matador Resources
MTDR
US$71.1億
| US$6244萬 | 1.44% |
1,210,557
-32,346
| -3% | -US$175萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
15
Kulicke & Soffa
KLIC
US$42.1億
| US$6231萬 | 1.44% |
661,141
-339,152
| -34% | -US$3157萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
16
Excelerate Energy
EE
US$10.3億
| US$6179萬 | 1.42% |
1,922,979
-50,606
| -3% | -US$191萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
CareTrust REIT
CTRE
US$86.1億
| US$6050萬 | 1.39% |
1,653,827
-42,218
| -2% | -US$169萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
Valmont Industries
VMI
US$87億
| US$6005萬 | 1.38% |
129,705
-31,307
| -19% | -US$1546萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
19
Pegasystems
PEGA
US$59.6億
| US$5916萬 | 1.36% |
1,777,785
+370,824
| +26% | +US$1227萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Aaon
AAON
US$60.9億
| US$5877萬 | 1.35% |
710,180
-40,016
| -5% | -US$360萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.1億
| US$5841萬 | 1.35% |
944,053
-25,877
| -3% | -US$184萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
22
FirstCash
FCFS
US$93.2億
| US$5839萬 | 1.35% |
276,429
+177,470
| +179% | +US$3823萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Terreno Realty
TRNO
US$71.1億
| US$5810萬 | 1.34% |
900,004
-24,437
| -3% | -US$168萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
24
Garrett Motion
GTX
US$44.1億
| US$5799萬 | 1.34% |
2,227,662
+1,674,435
| +303% | +US$4837萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Landstar System
LSTR
US$57.7億
| US$5746萬 | 1.32% |
340,739
+20,761
| +6% | +US$385萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
相似基金
ZP
AIIMS
Copeland Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Copeland Capital Management持有323個部位，管理資產為US$43.4億，較前一季的US$48.7億減少11%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Copeland Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增58項、增加97檔、減碼126檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Murphy USA：共107,421股，價值US$5414萬。 最大的一筆賣出是Patrick Industries，估計金額為US$5270萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產20%，低於前一季的22%，其次為資訊科技和金融。
- Copeland Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Murphy USA：共買進107,421股，價值US$5414萬。
- Copeland Capital Management在2026年第3季增持Garrett Motion的幅度最大，估計增加US$4837萬。
- Copeland Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Patrick Industries，估計減持了US$5270萬。
- Copeland Capital Management於2026年第3季完全出清Kforce，估計賣出金額為US$4356萬。
- 在2026年第3季，Copeland Capital Management的投資組合規模為US$43.4億，前十大持股占18%。
- Copeland Capital Management在2026年第3季新增了58個部位，並平倉18個部位。
- Copeland Capital Management的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$43.4億。
根據Copeland Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。