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Advent Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 4,46 bi
Giro
22,52%
Retorno est. (1 ano)
0,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,85%
Retorno est. (1 ano)
+0,73%
Retorno est. (3 anos)
+2,9%
Retorno est. (5 anos)
+0,82%
Retorno est. (10 anos)
+4,72%
AUM
US$ 4,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 835 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 2,11 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,57%
Posição
262
Nova
33
Aumentada
14
Reduzida
16
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$ 82,3 mi |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$ 63,6 mi |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$ 56,7 mi |
| 4 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 33,2 mi |
| 5 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 15,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+US$ 22 mi |
| 2 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 21,9 mi |
| 3 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 13,9 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 11,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,29% |
| 2 | Serviços de comunicação | 3,29% |
| 3 | Tecnologia | 1,77% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,23% |
| 5 | Industriais | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$ 1,24 mi | 0,03% |
+25.800
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
Opção de venda
Hertz
HTZ
US$ 617 mi
| US$ 906 mil | 0,02% |
+400.000
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 881 mil | 0,02% |
+7.450
| Nova | +US$ 928 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Opção de compra
Bitdeer Technologies
BTDR
US$ 2,1 bi
| US$ 873 mil | 0,02% |
+55.000
| Nova | +US$ 790 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
MDA Space Ltd
MDA
US$ 4,58 bi
| US$ 824 mil | 0,02% |
+20.000
| Nova | +US$ 726 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
Opção de compra
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| US$ 813 mil | 0,02% |
300.000
+50.000
| +20% | +US$ 157 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
57
Opção de compra
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,23 bi
| US$ 772 mil | 0,02% |
+16.000
| Nova | +US$ 697 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
Opção de compra
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 764 mil | 0,02% |
+3.000
| Nova | +US$ 552 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Opção de compra
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 686 mil | 0,02% |
+15.000
| Nova | +US$ 780 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
Opção de compra
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,73 bi
| US$ 490 mil | 0,01% |
20.000
-2.500
| -11% | -US$ 52,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
MarineMax
HZO
US$ 1,16 bi
| US$ 381 mil | 0,01% |
+10.400
| Nova | +US$ 334 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Qiagen
QGEN
US$ 9,5 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
6.491
+2.597
| +67% | +US$ 96,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
63
Opção de compra
Array Technologies
ARRY
US$ 528 mi
| US$ 185 mil | ﹤0,01% |
+25.000
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,04 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
40.000
+20.000
| +100% | +US$ 80 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
65
Opção de compra
FMC
FMC
US$ 880 mi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 140 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Aurora Innovation Warrant
AUROW
US$ 12,3 mi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
61.500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
67
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
6.778
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
68
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
US$ 6,76 mi
| US$ 6,48 mil | ﹤0,01% |
18.260
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
69
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
US$ 4,01 mi
| US$ 594 | ﹤0,01% |
1.199
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
70
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
US$ 2,35 mi
| US$ 339 | ﹤0,01% |
1.199
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
71
Opendoor Technologies Inc Series Z Warrants
OPENZ
US$ 2,12 mi
| US$ 288 | ﹤0,01% |
1.199
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-3.000
| Encerrada | -US$ 761 mil | – |
|
73
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 3,26 mi | – |
|
|
74
Opção de compra
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| – | – |
-6.000
| Encerrada | -US$ 689 mil | – |
|
75
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 2,03 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Advent Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advent Capital Management detinha 262 posições avaliadas em US$ 4,46 bi, alta de 23% em relação a US$ 3,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Advent Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 2,11 bi em T2 2026, encerrando 26 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Novanta Inc Units, uma posição estimada em US$ 15,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Advent Capital Management abriu uma nova posição em Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock no valor de US$ 82,7 mi.
- A maior compra de Advent Capital Management no T2 2026 foi Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock: 1.638.841 ações no valor de US$ 82,7 mi.
- Advent Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Albemarle Corp Depositary Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,53 mi.
- A maior redução de Advent Capital Management em T2 2026 foi em Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock, com um corte estimado de US$ 22 mi.
- Advent Capital Management encerrou totalmente sua posição em Novanta Inc Units no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de Advent Capital Management representam 27% de sua carteira de US$ 4,46 bi no T2 2026.
- Advent Capital Management abriu 33 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advent Capital Management subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advent Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.