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WestEnd Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 4,49 bi
Giro
20,85%
Retorno est. (1 ano)
19,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,85%
Retorno est. (1 ano)
+19,44%
Retorno est. (3 anos)
+59,91%
Retorno est. (5 anos)
+54,26%
Retorno est. (10 anos)
+227,54%
AUM
US$ 4,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 344 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
-US$ 87,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,05%
Posição
446
Nova
55
Aumentada
157
Reduzida
67
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 114 mi |
| 2 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$ 113 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 74,4 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 67,3 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 46,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 234 mi |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 72,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$ 62,8 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 58,5 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 40,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,81% |
| 2 | Tecnologia | 5,86% |
| 3 | Financeiro | 3,15% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,15% |
| 5 | Saúde | 1,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 640 mi | 14,27% |
3.360.440
+136.901
| +4% | +US$ 23,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 464 mi | 10,35% |
8.662.021
+898.396
| +12% | +US$ 46,7 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 364 mi | 8,11% |
4.841.845
+998.016
| +26% | +US$ 74,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 309 mi | 6,9% |
1.949.867
+71.753
| +4% | +US$ 10,7 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 301 mi | 6,71% |
3.595.668
-201.015
| -5% | -US$ 16,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 236 mi | 5,26% |
2.203.231
-635.557
| -22% | -US$ 72,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 154 mi | 3,42% |
1.942.950
+486.401
| +33% | +US$ 38,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 149 mi | 3,33% |
1.727.307
+783.941
| +83% | +US$ 67,3 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 129 mi | 2,88% |
1.099.976
-105.888
| -9% | -US$ 12,5 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 126 mi | 2,8% |
847.232
-90.018
| -10% | -US$ 12,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 125 mi | 2,78% |
655.852
+7.749
| +1% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 120 mi | 2,68% |
1.025.999
+89.570
| +10% | +US$ 10,5 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 1,96 bi
| US$ 120 mi | 2,68% |
+1.383.695
| Nova | +US$ 113 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 117 mi | 2,62% |
2.591.111
+177.683
| +7% | +US$ 8,05 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 117 mi | 2,61% |
714.852
-121.197
| -14% | -US$ 18,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 113 mi | 2,53% |
2.229.844
+2.229.325
| +429.542% | +US$ 114 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 80,6 mi | 1,8% |
852.633
+72.985
| +9% | +US$ 6,91 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 60,3 mi | 1,34% |
521.280
-53.454
| -9% | -US$ 5,91 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 58,4 mi | 1,3% |
291.918
-35.912
| -11% | -US$ 7,38 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 53,8 mi | 1,2% |
180.372
-20.951
| -10% | -US$ 5,81 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 48,7 mi | 1,09% |
168.345
-18.372
| -10% | -US$ 5,26 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 44,6 mi | 0,99% |
124.662
-13.956
| -10% | -US$ 5,02 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 41,7 mi | 0,93% |
174.758
-20.125
| -10% | -US$ 5,05 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 40,8 mi | 0,91% |
+379.569
| Nova | +US$ 39,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 39,7 mi | 0,89% |
121.431
-14.869
| -11% | -US$ 4,62 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WestEnd Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WestEnd Advisors detinha 446 posições avaliadas em US$ 4,49 bi, alta de 8,3% em relação a US$ 4,14 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WestEnd Advisors mostra 55 novas, 157 aumentaram, 67 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Transportation ETF: 1.383.695 ações no valor de US$ 120 mi. A maior venda foi de State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 234 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WestEnd Advisors no T2 2026 foi iShares US Transportation ETF: 1.383.695 ações no valor de US$ 120 mi.
- WestEnd Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street Materials Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 114 mi.
- A maior redução de WestEnd Advisors em T2 2026 foi em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 234 mi.
- WestEnd Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco DB Precious Metals Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 112 mil.
- As dez maiores posições de WestEnd Advisors representam 64% de sua carteira de US$ 4,49 bi no T2 2026.
- WestEnd Advisors abriu 55 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de WestEnd Advisors subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WestEnd Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.