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WestEnd Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 4485 M
Rotación
20.85%
Rendimiento estimado a 1 año
19.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+227.54%
AUM
USD 4485 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 344 M
(+8.3%)
Flujo de capital
-USD 87.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.05%
Posición
446
Nuevas
55
Aumentadas
157
Reducidas
67
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 114 M |
| 2 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 113 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 74.4 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 67.3 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 46.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 234 M |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 72.4 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+USD 62.8 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 58.5 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 40.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.81% |
| 2 | Tecnología | 5.86% |
| 3 | Finanzas | 3.15% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.15% |
| 5 | Atención médica | 1.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 640 M | 14.27% |
3,360,440
+136,901
| +4% | +USD 23.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 464 M | 10.35% |
8,662,021
+898,396
| +12% | +USD 46.7 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 364 M | 8.11% |
4,841,845
+998,016
| +26% | +USD 74.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 309 M | 6.9% |
1,949,867
+71,753
| +4% | +USD 10.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 301 M | 6.71% |
3,595,668
-201,015
| -5% | -USD 16.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 236 M | 5.26% |
2,203,231
-635,557
| -22% | -USD 72.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 154 M | 3.42% |
1,942,950
+486,401
| +33% | +USD 38.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 149 M | 3.33% |
1,727,307
+783,941
| +83% | +USD 67.3 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 129 M | 2.88% |
1,099,976
-105,888
| -9% | -USD 12.5 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 126 M | 2.8% |
847,232
-90,018
| -10% | -USD 12.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 125 M | 2.78% |
655,852
+7,749
| +1% | +USD 1.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 120 M | 2.68% |
1,025,999
+89,570
| +10% | +USD 10.5 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1957 M
| USD 120 M | 2.68% |
+1,383,695
| Nuevas | +USD 113 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 117 M | 2.62% |
2,591,111
+177,683
| +7% | +USD 8.05 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 117 M | 2.61% |
714,852
-121,197
| -14% | -USD 18.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 113 M | 2.53% |
2,229,844
+2,229,325
| +429,542% | +USD 114 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 80.6 M | 1.8% |
852,633
+72,985
| +9% | +USD 6.91 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 60.3 M | 1.34% |
521,280
-53,454
| -9% | -USD 5.91 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 58.4 M | 1.3% |
291,918
-35,912
| -11% | -USD 7.38 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 53.8 M | 1.2% |
180,372
-20,951
| -10% | -USD 5.81 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 48.7 M | 1.09% |
168,345
-18,372
| -10% | -USD 5.26 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 44.6 M | 0.99% |
124,662
-13,956
| -10% | -USD 5.02 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 41.7 M | 0.93% |
174,758
-20,125
| -10% | -USD 5.05 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 40.8 M | 0.91% |
+379,569
| Nuevas | +USD 39.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 39.7 M | 0.89% |
121,431
-14,869
| -11% | -USD 4.62 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
5NCM
DACG
Revisión del portafolio de WestEnd Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WestEnd Advisors mantenía 446 posiciones por un valor de USD 4485 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 4142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WestEnd Advisors muestra 55 nuevos, Aumentaron 157, 67 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Transportation ETF: 1,383,695 acciones con un valor de USD 120 M. La mayor venta fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 234 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WestEnd Advisors en T2 2026 fue iShares US Transportation ETF: 1,383,695 acciones por un valor de USD 120 M.
- WestEnd Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street Materials Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 114 M.
- La mayor reducción de WestEnd Advisors durante T2 2026 fue en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 234 M.
- WestEnd Advisors cerró por completo su posición en Invesco DB Precious Metals Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 112 k.
- Las diez principales posiciones de WestEnd Advisors representan 64% de su cartera de USD 4485 M en T2 2026.
- WestEnd Advisors abrió 55 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WestEnd Advisors aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4485 M.
Según el Informe 13F de WestEnd Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.