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WestEnd Advisors 投資組合持股
AUM
US$44.9億
週轉率
20.85%
1年估算報酬率
19.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.85%
1年估算報酬率
+19.44%
3年估算報酬率
+59.91%
5年估算報酬率
+54.26%
10年估算報酬率
+227.54%
AUM
US$44.9億
AUM 成長
+US$3.44億
(+8.3%)
資金流向
-US$8735萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.05%
持股
446
新
55
增持
157
減碼
67
已平倉
38
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$1.14億 |
| 2 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$1.13億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$7438萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$6732萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$4669萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$2.34億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$7243萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$6278萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$5851萬 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4011萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.81% |
| 2 | 科技 | 5.86% |
| 3 | 金融 | 3.15% |
| 4 | 通訊服務 | 2.15% |
| 5 | 醫療保健 | 1.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$6.4億 | 14.27% |
3,360,440
+136,901
| +4% | +US$2339萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$4.64億 | 10.35% |
8,662,021
+898,396
| +12% | +US$4669萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$3.64億 | 8.11% |
4,841,845
+998,016
| +26% | +US$7438萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$3.09億 | 6.9% |
1,949,867
+71,753
| +4% | +US$1067萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$3.01億 | 6.71% |
3,595,668
-201,015
| -5% | -US$1643萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
6
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$2.36億 | 5.26% |
2,203,231
-635,557
| -22% | -US$7243萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1.54億 | 3.42% |
1,942,950
+486,401
| +33% | +US$3845萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1.49億 | 3.33% |
1,727,307
+783,941
| +83% | +US$6732萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$1.29億 | 2.88% |
1,099,976
-105,888
| -9% | -US$1247萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1.26億 | 2.8% |
847,232
-90,018
| -10% | -US$1235萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$1.25億 | 2.78% |
655,852
+7,749
| +1% | +US$133萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$1.2億 | 2.68% |
1,025,999
+89,570
| +10% | +US$1046萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
13
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.6億
| US$1.2億 | 2.68% |
+1,383,695
| 新 | +US$1.13億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$1.17億 | 2.62% |
2,591,111
+177,683
| +7% | +US$805萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$1.17億 | 2.61% |
714,852
-121,197
| -14% | -US$1815萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
16
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$1.13億 | 2.53% |
2,229,844
+2,229,325
| +429,542% | +US$1.14億 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$8063萬 | 1.8% |
852,633
+72,985
| +9% | +US$691萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$6031萬 | 1.34% |
521,280
-53,454
| -9% | -US$591萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5841萬 | 1.3% |
291,918
-35,912
| -11% | -US$738萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$5376萬 | 1.2% |
180,372
-20,951
| -10% | -US$581萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4871萬 | 1.09% |
168,345
-18,372
| -10% | -US$526萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4455萬 | 0.99% |
124,662
-13,956
| -10% | -US$502萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4165萬 | 0.93% |
174,758
-20,125
| -10% | -US$505萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$4080萬 | 0.91% |
+379,569
| 新 | +US$3946萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3975萬 | 0.89% |
121,431
-14,869
| -11% | -US$462萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
5NCM
DACG
WestEnd Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WestEnd Advisors持有446個部位，價值US$44.9億，較前一季的US$41.4億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的64%。
WestEnd Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增55項、增加157檔、減碼67檔持股和已平倉38筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares US Transportation ETF：共1,383,695股，價值US$1.2億。 最大的一筆賣出是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$2.34億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的81%上升，其次為科技和金融。
- WestEnd Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Transportation ETF：共買進1,383,695股，價值US$1.2億。
- WestEnd Advisors在2026年第2季增持State Street Materials Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1.14億。
- WestEnd Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$2.34億。
- WestEnd Advisors於2026年第2季完全出清Invesco DB Precious Metals Fund，估計賣出金額為US$11.2萬。
- 在2026年第2季，WestEnd Advisors的投資組合規模為US$44.9億，前十大持股占64%。
- WestEnd Advisors在2026年第2季新增了55個部位，並平倉38個部位。
- WestEnd Advisors的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$44.9億。
根據WestEnd Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。