我們已在上線！
進一步了解
Y-Intercept (HK) 投資組合持股
AUM
US$45.2億
週轉率
57.77%
1年估算報酬率
6.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.41%
1年估算報酬率
+6.6%
3年估算報酬率
+41.57%
5年估算報酬率
+18.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$45.2億
AUM 成長
-US$5.28億
(-10%)
資金流向
-US$3.14億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.21%
持股
2,238
新
587
增持
481
減碼
464
已平倉
706
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$6662萬 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$3486萬 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$2919萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2837萬 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$2713萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$4961萬 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$4600萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4454萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$3726萬 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$3410萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.64% |
| 3 | 工業 | 12.53% |
| 4 | 醫療保健 | 11.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Allstate
ALL
US$627億
| US$5829萬 | 1.29% |
+262,728
| 新 | +US$6662萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5431萬 | 1.2% |
237,805
+107,965
| +83% | +US$2315萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$5158萬 | 1.14% |
113,073
+82,266
| +267% | +US$3486萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4702萬 | 1.04% |
141,205
-32,276
| -19% | -US$1037萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
5
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$3225萬 | 0.71% |
592,526
+465,602
| +367% | +US$2837萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$3190萬 | 0.7% |
+215,080
| 新 | +US$2919萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
Abbott
ABT
US$1815億
| US$2478萬 | 0.55% |
+250,717
| 新 | +US$2618萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$2451萬 | 0.54% |
162,449
-85,930
| -35% | -US$1189萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$2372萬 | 0.52% |
145,619
+96,723
| +198% | +US$1818萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$2326萬 | 0.51% |
51,188
+44,807
| +702% | +US$2178萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
11
Aon
AON
US$621億
| US$2316萬 | 0.51% |
83,681
+80,203
| +2,306% | +US$2713萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
Seagate
STX
US$1453億
| US$2304萬 | 0.51% |
24,985
+14,760
| +144% | +US$1260萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
Rollins
ROL
US$161億
| US$2251萬 | 0.5% |
747,372
+420,855
| +129% | +US$1581萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2199萬 | 0.49% |
211,640
+17,918
| +9% | +US$197萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Blackstone
BX
US$851億
| US$2194萬 | 0.48% |
195,754
+145,313
| +288% | +US$1901萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3601億
| US$2183萬 | 0.48% |
150,213
+98,780
| +192% | +US$1365萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$2161萬 | 0.48% |
310,649
-5,993
| -2% | -US$45萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$1960萬 | 0.43% |
25,842
+22,644
| +708% | +US$1711萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Intuit
INTU
US$869億
| US$1916萬 | 0.42% |
69,494
-39,939
| -36% | -US$1255萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1843萬 | 0.41% |
846,910
+775,661
| +1,089% | +US$1900萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
MasTec
MTZ
US$153億
| US$1836萬 | 0.41% |
+85,962
| 新 | +US$2416萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1775萬 | 0.39% |
71,237
-195,242
| -73% | -US$4961萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
General Dynamics
GD
US$931億
| US$1761萬 | 0.39% |
53,071
+49,447
| +1,364% | +US$1836萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
Capital One
COF
US$1238億
| US$1759萬 | 0.39% |
91,101
+86,487
| +1,874% | +US$1815萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
Pentair
PNR
US$85.3億
| US$1703萬 | 0.38% |
321,375
+306,346
| +2,038% | +US$1946萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
DACG
5NCM
Y-Intercept (HK)的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Y-Intercept (HK)持有2,238個部位，管理資產為US$45.2億，較前一季的US$50.5億減少10%。 其前十大持股占投資組合的8.2%。
Y-Intercept (HK)於2026年第3季淨撤出US$3.14億，平倉706個部位，並減持464檔持股。 最受矚目的出清持股是Microsoft，這筆估值約為US$4454萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產20%，低於前一季的22%，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Y-Intercept (HK)新建了Allstate的部位，價值US$5829萬。
- Y-Intercept (HK)在2026年第3季最大筆買進的是Allstate：共買進262,728股，價值US$5829萬。
- Y-Intercept (HK)在2026年第3季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$3486萬。
- Y-Intercept (HK)在2026年第3季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$4961萬。
- Y-Intercept (HK)於2026年第3季完全出清Microsoft，估計賣出金額為US$4454萬。
- 在2026年第3季，Y-Intercept (HK)的投資組合規模為US$45.2億，前十大持股占8.2%。
- Y-Intercept (HK)在2026年第3季新增了587個部位，並平倉706個部位。
- Y-Intercept (HK)的投資組合價值較前一季下跌10%，降至US$45.2億。
根據Y-Intercept (HK)的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。