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Y-Intercept (HK) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$45.2億
売買回転率
57.77%
推定1年リターン
6.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.41%
1年予想リターン
+6.6%
3年間の予想リターン
+41.57%
5年予想リターン
+18.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$45.2億
運用資産残高の伸び率
-$5.28億
(-10%)
資金フロー
-$3.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.21%
保有額
2,238
新規
587
買い増し
481
減少
464
解消
706
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+$6662万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$3486万 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+$2919万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$2837万 |
| 5 |
Aon
AON
|
+$2713万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$4961万 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+$4600万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$4454万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$3726万 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+$3410万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.64% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.53% |
| 4 | ヘルスケア | 11.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Allstate
ALL
$627億
| $5829万 | 1.29% |
+262,728
| 新規 | +$6662万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5431万 | 1.2% |
237,805
+107,965
| +83% | +$2315万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
3
TSMC
TSM
$2.14兆
| $5158万 | 1.14% |
113,073
+82,266
| +267% | +$3486万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4702万 | 1.04% |
141,205
-32,276
| -19% | -$1037万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
5
Bank of America
BAC
$3582億
| $3225万 | 0.71% |
592,526
+465,602
| +367% | +$2837万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
6
Shopify
SHOP
$2181億
| $3190万 | 0.7% |
+215,080
| 新規 | +$2919万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
Abbott
ABT
$1815億
| $2478万 | 0.55% |
+250,717
| 新規 | +$2618万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $2451万 | 0.54% |
162,449
-85,930
| -35% | -$1189万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
9
Booking.com
BKNG
$1228億
| $2372万 | 0.52% |
145,619
+96,723
| +198% | +$1818万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
10
Western Digital
WDC
$1243億
| $2326万 | 0.51% |
51,188
+44,807
| +702% | +$2178万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
11
Aon
AON
$621億
| $2316万 | 0.51% |
83,681
+80,203
| +2,306% | +$2713万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
12
Seagate
STX
$1453億
| $2304万 | 0.51% |
24,985
+14,760
| +144% | +$1260万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
13
Rollins
ROL
$161億
| $2251万 | 0.5% |
747,372
+420,855
| +129% | +$1581万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2199万 | 0.49% |
211,640
+17,918
| +9% | +$197万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Blackstone
BX
$851億
| $2194万 | 0.48% |
195,754
+145,313
| +288% | +$1901万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3601億
| $2183万 | 0.48% |
150,213
+98,780
| +192% | +$1365万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
Netflix
NFLX
$2937億
| $2161万 | 0.48% |
310,649
-5,993
| -2% | -$45万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $1960万 | 0.43% |
25,842
+22,644
| +708% | +$1711万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
Intuit
INTU
$869億
| $1916万 | 0.42% |
69,494
-39,939
| -36% | -$1255万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Comcast
CMCSA
$777億
| $1843万 | 0.41% |
846,910
+775,661
| +1,089% | +$1900万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
MasTec
MTZ
$153億
| $1836万 | 0.41% |
+85,962
| 新規 | +$2416万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1775万 | 0.39% |
71,237
-195,242
| -73% | -$4961万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
General Dynamics
GD
$931億
| $1761万 | 0.39% |
53,071
+49,447
| +1,364% | +$1836万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
Capital One
COF
$1238億
| $1759万 | 0.39% |
91,101
+86,487
| +1,874% | +$1815万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
25
Pentair
PNR
$85.3億
| $1703万 | 0.38% |
321,375
+306,346
| +2,038% | +$1946万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
DACG
5NCM
Y-Intercept (HK)の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Y-Intercept (HK)は$45.2億相当のポジションを2,238件保有しており、前四半期の$50.5億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.2% を占めています。
Y-Intercept (HK)は2026年第3四半期に純額で$3.14億を引き出し、706銘柄のポジションを解消し、464銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMicrosoftで、推定 $4454万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Y-Intercept (HK)は$5829万相当のAllstateの新規ポジションを取りました。
- Y-Intercept (HK)が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllstateで、株数は262,728株、評価額は$5829万でした。
- Y-Intercept (HK)は2026年第3四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$3486万でした。
- Y-Intercept (HK)が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$4961万相当を減らしました。
- Y-Intercept (HK)は2026年第3四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4454万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Y-Intercept (HK)の上位10銘柄は、運用資産総額$45.2億のポートフォリオの8.2%を占めています。
- Y-Intercept (HK)は2026年第3四半期に新たに587件のポジションを取り、706件のポジションを解消しました。
- Y-Intercept (HK)のポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$45.2億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のY-Intercept (HK)の 13F報告書 に基づいています。