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Alphinity Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$60.1億
売買回転率
35.29%
推定1年リターン
37.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+29.28%
1年予想リターン
+37.17%
3年間の予想リターン
+151.02%
5年予想リターン
+235%
10年間の推定リターン
–
AUM
$60.1億
運用資産残高の伸び率
+$3.26億
(+5.7%)
資金フロー
-$4.86億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.95%
保有額
34
新規
5
買い増し
10
減少
12
解消
7
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$3.08億 |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+$2.4億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1.44億 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$1.35億 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1.26億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$2.88億 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+$2.81億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.77億 |
| 4 |
CBRE Group
CBRE
|
+$1.67億 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+$1.62億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 38.96% |
| 2 | 金融 | 18.35% |
| 3 | ヘルスケア | 8.23% |
| 4 | 生活必需品 | 8.22% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5.34億 | 8.88% |
2,666,387
-53,132
| -2% | -$1092万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5.15億 | 8.58% |
1,780,158
+502,888
| +39% | +$1.44億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $4.3億 | 7.15% |
1,312,865
+23,782
| +2% | +$739万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3.69億 | 6.15% |
1,033,338
+313,405
| +44% | +$1.13億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3.61億 | 6.02% |
+301,331
| 新規 | +$3.08億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3.16億 | 5.27% |
662,245
-273,253
| -29% | -$1.11億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Caterpillar
CAT
$3359億
| $3.02億 | 5.02% |
283,348
-68,277
| -19% | -$5998万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Chubb
CB
$1388億
| $2.79億 | 4.65% |
820,062
+116,058
| +16% | +$3785万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Coca-Cola
KO
$4040億
| $2.78億 | 4.63% |
3,418,540
-720,346
| -17% | -$5689万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Welltower
WELL
$1692億
| $2.77億 | 4.6% |
1,218,448
+95,150
| +8% | +$2012万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
Ross Stores
ROST
$757億
| $2.27億 | 3.79% |
+1,068,130
| 新規 | +$2.4億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Keysight
KEYS
$564億
| $2.26億 | 3.76% |
644,989
+92,840
| +17% | +$3166万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $2.15億 | 3.58% |
1,029,422
+84,564
| +9% | +$1675万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
14
Micron Technology
MU
$9943億
| $2.07億 | 3.45% |
+179,741
| 新規 | +$1.35億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Costco
COST
$4383億
| $2.07億 | 3.44% |
221,056
+9,180
| +4% | +$915万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.02億 | 3.37% |
542,515
-438,302
| -45% | -$1.77億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1.79億 | 2.98% |
+307,735
| 新規 | +$1.26億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
American Express
AXP
$2118億
| $1.72億 | 2.86% |
507,205
-39,795
| -7% | -$1274万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.61億 | 2.68% |
426,229
-99,550
| -19% | -$3992万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $1.58億 | 2.62% |
161,085
-84,875
| -35% | -$7775万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.51億 | 2.52% |
635,168
+135,241
| +27% | +$3395万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $1.33億 | 2.22% |
334,585
-220,834
| -40% | -$9648万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $7340万 | 1.22% |
130,302
-76,960
| -37% | -$4706万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $1187万 | 0.2% |
44,131
+9,017
| +26% | +$232万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $925万 | 0.15% |
81,684
-20,921
| -20% | -$260万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Alphinity Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Alphinity Investment Managementは34銘柄を保有し、保有額は$60.1億でした。前四半期の$56.8億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Alphinity Investment Managementは2026年第2四半期に純額で$4.86億を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMotorola Solutionsで、推定 $2.88億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Alphinity Investment Managementは$3.61億相当のEli Lillyの新規ポジションを取りました。
- Alphinity Investment Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は301,331株、評価額は$3.61億でした。
- Alphinity Investment Managementは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.44億でした。
- Alphinity Investment Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1.77億相当を減らしました。
- Alphinity Investment Managementは2026年第2四半期にMotorola Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.88億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Alphinity Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$60.1億のポートフォリオの61%を占めています。
- Alphinity Investment Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Alphinity Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$60.1億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のAlphinity Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。