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Alphinity Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,01 bi
Giro
35,29%
Retorno est. (1 ano)
37,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,28%
Retorno est. (1 ano)
+37,17%
Retorno est. (3 anos)
+151,02%
Retorno est. (5 anos)
+235%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 326 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 486 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,95%
Posição
34
Nova
5
Aumentada
10
Reduzida
12
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 308 mi |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 240 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 144 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 135 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 126 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 288 mi |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$ 281 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 177 mi |
| 4 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$ 167 mi |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$ 162 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,96% |
| 2 | Financeiro | 18,35% |
| 3 | Saúde | 8,23% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,22% |
| 5 | Industriais | 7,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 534 mi | 8,88% |
2.666.387
-53.132
| -2% | -US$ 10,9 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 515 mi | 8,58% |
1.780.158
+502.888
| +39% | +US$ 144 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 430 mi | 7,15% |
1.312.865
+23.782
| +2% | +US$ 7,39 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 369 mi | 6,15% |
1.033.338
+313.405
| +44% | +US$ 113 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 361 mi | 6,02% |
+301.331
| Nova | +US$ 308 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 316 mi | 5,27% |
662.245
-273.253
| -29% | -US$ 111 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 302 mi | 5,02% |
283.348
-68.277
| -19% | -US$ 60 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 279 mi | 4,65% |
820.062
+116.058
| +16% | +US$ 37,9 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 278 mi | 4,63% |
3.418.540
-720.346
| -17% | -US$ 56,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 277 mi | 4,6% |
1.218.448
+95.150
| +8% | +US$ 20,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 227 mi | 3,79% |
+1.068.130
| Nova | +US$ 240 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 226 mi | 3,76% |
644.989
+92.840
| +17% | +US$ 31,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 215 mi | 3,58% |
1.029.422
+84.564
| +9% | +US$ 16,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 207 mi | 3,45% |
+179.741
| Nova | +US$ 135 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 207 mi | 3,44% |
221.056
+9.180
| +4% | +US$ 9,15 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 202 mi | 3,37% |
542.515
-438.302
| -45% | -US$ 177 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 179 mi | 2,98% |
+307.735
| Nova | +US$ 126 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 172 mi | 2,86% |
507.205
-39.795
| -7% | -US$ 12,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 161 mi | 2,68% |
426.229
-99.550
| -19% | -US$ 39,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 158 mi | 2,62% |
161.085
-84.875
| -35% | -US$ 77,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 151 mi | 2,52% |
635.168
+135.241
| +27% | +US$ 33,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 133 mi | 2,22% |
334.585
-220.834
| -40% | -US$ 96,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 73,4 mi | 1,22% |
130.302
-76.960
| -37% | -US$ 47,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 11,9 mi | 0,2% |
44.131
+9.017
| +26% | +US$ 2,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 9,25 mi | 0,15% |
81.684
-20.921
| -20% | -US$ 2,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Alphinity Investment Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alphinity Investment Management detinha 34 posições avaliadas em US$ 6,01 bi, alta de 5,7% em relação a US$ 5,68 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Alphinity Investment Management fez uma retirada líquida de US$ 486 mi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Motorola Solutions, uma posição estimada em US$ 288 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 39% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Alphinity Investment Management abriu uma nova posição em Eli Lilly no valor de US$ 361 mi.
- A maior compra de Alphinity Investment Management no T2 2026 foi Eli Lilly: 301.331 ações no valor de US$ 361 mi.
- Alphinity Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 144 mi.
- A maior redução de Alphinity Investment Management em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 177 mi.
- Alphinity Investment Management encerrou totalmente sua posição em Motorola Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 288 mi.
- As dez maiores posições de Alphinity Investment Management representam 61% de sua carteira de US$ 6,01 bi no T2 2026.
- Alphinity Investment Management abriu 5 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alphinity Investment Management subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Alphinity Investment Management referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.