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Alphinity Investment Management 投資組合持股
AUM
US$60.1億
週轉率
35.29%
1年估算報酬率
37.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.28%
1年估算報酬率
+37.17%
3年估算報酬率
+151.02%
5年估算報酬率
+235%
10年估算報酬率
–
AUM
US$60.1億
AUM 成長
+US$3.26億
(+5.7%)
資金流向
-US$4.86億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.95%
持股
34
新
5
增持
10
減碼
12
已平倉
7
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3.08億 |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+US$2.4億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.44億 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.35億 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.26億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$2.88億 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$2.81億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.77億 |
| 4 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$1.67億 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$1.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 38.96% |
| 2 | 金融 | 18.35% |
| 3 | 醫療保健 | 8.23% |
| 4 | 必需消費品 | 8.22% |
| 5 | 工業 | 7.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5.34億 | 8.88% |
2,666,387
-53,132
| -2% | -US$1092萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5.15億 | 8.58% |
1,780,158
+502,888
| +39% | +US$1.44億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4.3億 | 7.15% |
1,312,865
+23,782
| +2% | +US$739萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3.69億 | 6.15% |
1,033,338
+313,405
| +44% | +US$1.13億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3.61億 | 6.02% |
+301,331
| 新 | +US$3.08億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$3.16億 | 5.27% |
662,245
-273,253
| -29% | -US$1.11億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$3.02億 | 5.02% |
283,348
-68,277
| -19% | -US$5998萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Chubb
CB
US$1388億
| US$2.79億 | 4.65% |
820,062
+116,058
| +16% | +US$3785萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$2.78億 | 4.63% |
3,418,540
-720,346
| -17% | -US$5689萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Welltower
WELL
US$1692億
| US$2.77億 | 4.6% |
1,218,448
+95,150
| +8% | +US$2012萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$2.27億 | 3.79% |
+1,068,130
| 新 | +US$2.4億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Keysight
KEYS
US$564億
| US$2.26億 | 3.76% |
644,989
+92,840
| +17% | +US$3166萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$2.15億 | 3.58% |
1,029,422
+84,564
| +9% | +US$1675萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2.07億 | 3.45% |
+179,741
| 新 | +US$1.35億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4383億
| US$2.07億 | 3.44% |
221,056
+9,180
| +4% | +US$915萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.02億 | 3.37% |
542,515
-438,302
| -45% | -US$1.77億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1.79億 | 2.98% |
+307,735
| 新 | +US$1.26億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
American Express
AXP
US$2118億
| US$1.72億 | 2.86% |
507,205
-39,795
| -7% | -US$1274萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.61億 | 2.68% |
426,229
-99,550
| -19% | -US$3992萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$1.58億 | 2.62% |
161,085
-84,875
| -35% | -US$7775萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.51億 | 2.52% |
635,168
+135,241
| +27% | +US$3395萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$1.33億 | 2.22% |
334,585
-220,834
| -40% | -US$9648萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$7340萬 | 1.22% |
130,302
-76,960
| -37% | -US$4706萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$1187萬 | 0.2% |
44,131
+9,017
| +26% | +US$232萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$925萬 | 0.15% |
81,684
-20,921
| -20% | -US$260萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Alphinity Investment Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alphinity Investment Management持有34個部位，價值US$60.1億，較前一季的US$56.8億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Alphinity Investment Management於2026年第2季淨撤出US$4.86億，平倉7個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是Motorola Solutions，這筆估值約為US$2.88億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產39%，低於前一季的40%，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Alphinity Investment Management新建了Eli Lilly的部位，價值US$3.61億。
- Alphinity Investment Management在2026年第2季最大筆買進的是Eli Lilly：共買進301,331股，價值US$3.61億。
- Alphinity Investment Management在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$1.44億。
- Alphinity Investment Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.77億。
- Alphinity Investment Management於2026年第2季完全出清Motorola Solutions，估計賣出金額為US$2.88億。
- 在2026年第2季，Alphinity Investment Management的投資組合規模為US$60.1億，前十大持股占61%。
- Alphinity Investment Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉7個部位。
- Alphinity Investment Management的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$60.1億。
根據Alphinity Investment Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。