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Alphinity Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6006 M
Rotación
35.29%
Rendimiento estimado a 1 año
37.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+151.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+235%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 326 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 486 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.95%
Posición
34
Nuevas
5
Aumentadas
10
Reducidas
12
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 308 M |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 240 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 144 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 135 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 126 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 288 M |
| 2 |
CRH
CRH
|
+USD 281 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 177 M |
| 4 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 167 M |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+USD 162 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.96% |
| 2 | Finanzas | 18.35% |
| 3 | Atención médica | 8.23% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.22% |
| 5 | Industriales | 7.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 534 M | 8.88% |
2,666,387
-53,132
| -2% | -USD 10.9 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 515 M | 8.58% |
1,780,158
+502,888
| +39% | +USD 144 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 430 M | 7.15% |
1,312,865
+23,782
| +2% | +USD 7.39 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 369 M | 6.15% |
1,033,338
+313,405
| +44% | +USD 113 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 361 M | 6.02% |
+301,331
| Nuevas | +USD 308 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 316 M | 5.27% |
662,245
-273,253
| -29% | -USD 111 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 302 M | 5.02% |
283,348
-68,277
| -19% | -USD 60 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 279 M | 4.65% |
820,062
+116,058
| +16% | +USD 37.9 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 278 M | 4.63% |
3,418,540
-720,346
| -17% | -USD 56.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 277 M | 4.6% |
1,218,448
+95,150
| +8% | +USD 20.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 227 M | 3.79% |
+1,068,130
| Nuevas | +USD 240 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 226 M | 3.76% |
644,989
+92,840
| +17% | +USD 31.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 215 M | 3.58% |
1,029,422
+84,564
| +9% | +USD 16.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 207 M | 3.45% |
+179,741
| Nuevas | +USD 135 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 207 M | 3.44% |
221,056
+9,180
| +4% | +USD 9.15 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 202 M | 3.37% |
542,515
-438,302
| -45% | -USD 177 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 179 M | 2.98% |
+307,735
| Nuevas | +USD 126 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 172 M | 2.86% |
507,205
-39,795
| -7% | -USD 12.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 161 M | 2.68% |
426,229
-99,550
| -19% | -USD 39.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 158 M | 2.62% |
161,085
-84,875
| -35% | -USD 77.8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 151 M | 2.52% |
635,168
+135,241
| +27% | +USD 33.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 133 M | 2.22% |
334,585
-220,834
| -40% | -USD 96.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 73.4 M | 1.22% |
130,302
-76,960
| -37% | -USD 47.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 11.9 M | 0.2% |
44,131
+9,017
| +26% | +USD 2.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 9.25 M | 0.15% |
81,684
-20,921
| -20% | -USD 2.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Alphinity Investment Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alphinity Investment Management mantenía 34 posiciones por un valor de USD 6006 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 5681 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Alphinity Investment Management registró retiros netos por USD 486 M en T2 2026, cerró 7 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Motorola Solutions, una posición estimada en USD 288 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 39% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, Alphinity Investment Management abrió una nueva posición en Eli Lilly por valor de USD 361 M.
- La mayor compra de Alphinity Investment Management en T2 2026 fue Eli Lilly: 301,331 acciones por un valor de USD 361 M.
- Alphinity Investment Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 144 M.
- La mayor reducción de Alphinity Investment Management durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 177 M.
- Alphinity Investment Management cerró por completo su posición en Motorola Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 288 M.
- Las diez principales posiciones de Alphinity Investment Management representan 61% de su cartera de USD 6006 M en T2 2026.
- Alphinity Investment Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alphinity Investment Management aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6006 M.
Según el Informe 13F de Alphinity Investment Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.