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Alphinity Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$60.1억
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
37.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.28%
1년 예상 수익률
+37.17%
3년 예상 수익률
+151.02%
5년 예상 수익률
+235%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$60.1억
AUM 성장
+US$3.26억
(+5.7%)
자금 흐름
-US$4.86억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.95%
보유액
34
신규
5
증가
10
축소
12
청산됨
7
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3.08억 |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+US$2.4억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.44억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.35억 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.26억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$2.88억 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$2.81억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.77억 |
| 4 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$1.67억 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$1.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.96% |
| 2 | 금융 | 18.35% |
| 3 | 건강관리 | 8.23% |
| 4 | 필수소비재 | 8.22% |
| 5 | 산업재 | 7.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5.34억 | 8.88% |
2,666,387
-53,132
| -2% | -US$1092만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5.15억 | 8.58% |
1,780,158
+502,888
| +39% | +US$1.44억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4.3억 | 7.15% |
1,312,865
+23,782
| +2% | +US$739만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.69억 | 6.15% |
1,033,338
+313,405
| +44% | +US$1.13억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3.61억 | 6.02% |
+301,331
| 신규 | +US$3.08억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3.16억 | 5.27% |
662,245
-273,253
| -29% | -US$1.11억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$3.02억 | 5.02% |
283,348
-68,277
| -19% | -US$5998만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Chubb
CB
US$1388억
| US$2.79억 | 4.65% |
820,062
+116,058
| +16% | +US$3785만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$2.78억 | 4.63% |
3,418,540
-720,346
| -17% | -US$5689만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Welltower
WELL
US$1692억
| US$2.77억 | 4.6% |
1,218,448
+95,150
| +8% | +US$2012만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$2.27억 | 3.79% |
+1,068,130
| 신규 | +US$2.4억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Keysight
KEYS
US$564억
| US$2.26억 | 3.76% |
644,989
+92,840
| +17% | +US$3166만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$2.15억 | 3.58% |
1,029,422
+84,564
| +9% | +US$1675만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2.07억 | 3.45% |
+179,741
| 신규 | +US$1.35억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$2.07억 | 3.44% |
221,056
+9,180
| +4% | +US$915만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.02억 | 3.37% |
542,515
-438,302
| -45% | -US$1.77억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.79억 | 2.98% |
+307,735
| 신규 | +US$1.26억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
American Express
AXP
US$2118억
| US$1.72억 | 2.86% |
507,205
-39,795
| -7% | -US$1274만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.61억 | 2.68% |
426,229
-99,550
| -19% | -US$3992만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$1.58억 | 2.62% |
161,085
-84,875
| -35% | -US$7775만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.51억 | 2.52% |
635,168
+135,241
| +27% | +US$3395만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$1.33억 | 2.22% |
334,585
-220,834
| -40% | -US$9648만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7340만 | 1.22% |
130,302
-76,960
| -37% | -US$4706만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$1187만 | 0.2% |
44,131
+9,017
| +26% | +US$232만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$925만 | 0.15% |
81,684
-20,921
| -20% | -US$260만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Alphinity Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alphinity Investment Management는 US$60.1억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.8억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Alphinity Investment Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.86억을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Motorola Solutions으로, 추정 US$2.88억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 40%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Alphinity Investment Management는 Eli Lilly에 US$3.61억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alphinity Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly으로, US$3.61억 상당의 301,331주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alphinity Investment Management로, 추정 증가액은 US$1.44억 규모예요.
- Alphinity Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1.77억예요.
- Alphinity Investment Management는 2026년 2분기에 Motorola Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.88억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alphinity Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$60.1억 중 61%를 차지해요.
- Alphinity Investment Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Alphinity Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$60.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Alphinity Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.