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GTS Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.5억
회전율
61.75%
1년 추정 수익률
41.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.81%
1년 예상 수익률
+41.97%
3년 예상 수익률
+104.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47.5억
AUM 성장
+US$19.2억
(+68%)
자금 흐름
+US$14.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.73%
보유액
2,029
신규
547
증가
337
축소
420
청산됨
706
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8.9억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.13억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$9739만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$4460만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4095만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$8480만 |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+US$5253만 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$4372만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4278만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$3239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.51% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.07% |
| 4 | 임의소비재 | 2.6% |
| 5 | 금융 | 1.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$10.2억 | 21.48% |
1,366,340
+1,227,456
| +884% | +US$8.9억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4.75억 | 9.99% |
632,974
+430,178
| +212% | +US$3.13억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.67억 | 3.5% |
226,090
-17,150
| -7% | -US$1180만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.17억 | 2.46% |
583,462
+122,310
| +27% | +US$2515만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$1.1억 | 2.31% |
950,570
+929,622
| +4,438% | +US$9739만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.01억 | 2.13% |
271,597
+83,734
| +45% | +US$3388만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$8123만 | 1.71% |
1,076,600
+463,488
| +76% | +US$4095만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7332만 | 1.54% |
307,627
+126,255
| +70% | +US$3169만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6180만 | 1.3% |
53,538
-17,802
| -25% | -US$1335만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6175만 | 1.3% |
109,626
+55,973
| +104% | +US$3423만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$5645만 | 1.19% |
790,640
+506,445
| +178% | +US$4460만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5326만 | 1.12% |
184,076
+7,874
| +4% | +US$225만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$5227만 | 1.1% |
447,973
+247,508
| +123% | +US$3376만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
14
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144억
| US$4722만 | 0.99% |
177,044
-503,827
| -74% | -US$8480만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4681만 | 0.99% |
130,991
+23,749
| +22% | +US$855만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4645만 | 0.98% |
122,966
+26,387
| +27% | +US$1058만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$3819만 | 0.8% |
51
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$3485만 | 0.73% |
172,600
+32,410
| +23% | +US$572만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3287만 | 0.69% |
78,140
+57,134
| +272% | +US$2272만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$3148만 | 0.66% |
104,815
+44,583
| +74% | +US$1253만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$3095만 | 0.65% |
221,636
+188,025
| +559% | +US$1901만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$3019만 | 0.64% |
81,942
+72,317
| +751% | +US$2996만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$2928만 | 0.62% |
+96,625
| 신규 | +US$2737만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$2835만 | 0.6% |
116,951
+81,419
| +229% | +US$1896만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$2741만 | 0.58% |
279,025
+118,767
| +74% | +US$1377만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PTC
GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GTS Securities는 US$47.5억 상당의 2,029개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.3억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
GTS Securities는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$14.3억을 투입해 신규 포지션 547개를 개설하고 기존 보유 종목 337개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 96,625주를 보유했으며 가치는 US$2928만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF으로, 보유분을 추정 US$8480만 규모 줄였습니다.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, US$2928만 상당의 96,625주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GTS Securities로, 추정 증가액은 US$8.9억 규모예요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$8480만예요.
- GTS Securities는 2026년 2분기에 Direxion Daily Technology Bull 3x ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2129만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.5억 중 48%를 차지해요.
- GTS Securities는 2026년 2분기에 신규 포지션 547개를 편입하고 706개를 청산했어요.
- GTS Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$47.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 GTS Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.