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GTS Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.5억
회전율
61.75%
1년 추정 수익률
41.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.81%
1년 예상 수익률
+41.97%
3년 예상 수익률
+104.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47.5억
AUM 성장
+US$19.2억
(+68%)
자금 흐름
+US$14.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.73%
보유액
2,029
신규
547
증가
337
축소
420
청산됨
706
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8.9억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.13억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$9739만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$4460만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4095만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$8480만 |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+US$5253만 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$4372만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4278만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$3239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.51% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.07% |
| 4 | 임의소비재 | 2.6% |
| 5 | 금융 | 1.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$25.5억
| US$2640만 | 0.56% |
+252,678
| 신규 | +US$2397만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$2620만 | 0.55% |
488,765
+236,325
| +94% | +US$1228만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
28
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$2591만 | 0.55% |
+311,932
| 신규 | +US$2605만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$45.7억
| US$2311만 | 0.49% |
163,134
+153,441
| +1,583% | +US$2015만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
30
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$363억
| US$2262만 | 0.48% |
278,696
-629,776
| -69% | -US$4372만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Sandisk
SNDK
US$2001억
| US$2240만 | 0.47% |
9,850
+8,867
| +902% | +US$1266만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$463억
| US$2145만 | 0.45% |
135,225
+16,952
| +14% | +US$252만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$2048만 | 0.43% |
+371,068
| 신규 | +US$2036만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$2036만 | 0.43% |
106,849
-85,059
| -44% | -US$1453만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
35
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$71.7억
| US$1931만 | 0.41% |
71,086
+56,022
| +372% | +US$1415만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
36
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$1877만 | 0.4% |
51,284
+8,533
| +20% | +US$306만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
37
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$15.2억
| US$1832만 | 0.39% |
870,349
+812,344
| +1,400% | +US$1552만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
US$8984억
| US$1785만 | 0.38% |
30,726
+17,471
| +132% | +US$716만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.03조
| US$1608만 | 0.34% |
45,497
+11,625
| +34% | +US$415만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
40
Oracle
ORCL
US$3956억
| US$1604만 | 0.34% |
109,474
+83,793
| +326% | +US$1519만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
41
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$1420만 | 0.3% |
235,485
+186,915
| +385% | +US$1112만 |
2026 Q1
1분기
|
|
42
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44.1억
| US$1241만 | 0.26% |
+405,513
| 신규 | +US$1246만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1841억
| US$1192만 | 0.25% |
135,694
+13,312
| +11% | +US$114만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
44
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$231억
| US$1181만 | 0.25% |
+159,890
| 신규 | +US$833만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Goldman Sachs
GS
US$2620억
| US$1142만 | 0.24% |
11,288
+7,287
| +182% | +US$710만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$503억
| US$1113만 | 0.23% |
49,020
-18,324
| -27% | -US$409만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.3억
| US$1091만 | 0.23% |
187,698
+130,034
| +226% | +US$814만 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
Caterpillar
CAT
US$3378억
| US$991만 | 0.21% |
9,307
+5,634
| +153% | +US$495만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.8억
| US$965만 | 0.2% |
94,398
+31,062
| +49% | +US$315만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
50
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$951만 | 0.2% |
+188,126
| 신규 | +US$950만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GTS Securities 측은 US$47.5억 상당의 2,029개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.3억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
GTS Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$14.3억 규모를 투입해 신규 포지션 547개를 개설하고 기존 보유 종목 337개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 96,625주를 보유했으며 가치는 US$2928만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$8480만 규모 줄였어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$2928만 상당의 96,625주를 매수했어요.
- GTS Securities 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.9억 규모예요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$8480만예요.
- GTS Securities 측은 2026년 2분기에 Direxion Daily Technology Bull 3x ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2129만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.5억 중 48% 비중을 차지해요.
- GTS Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 547개를 편입하고 706개를 청산했어요.
- GTS Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$47.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 GTS Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.