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SONA Asset Management (US) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.6억
회전율
45.25%
1년 추정 수익률
23.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.96%
1년 예상 수익률
+23.76%
3년 예상 수익률
+41.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47.6억
AUM 성장
+US$2167만
(+0.46%)
자금 흐름
-US$4651만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.89%
보유액
495
신규
153
증가
30
축소
28
청산됨
71
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1.33억 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$6242만 |
| 3 |
EchoStar
ECHO
|
+US$5144만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$5062만 |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$4269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AES
AES
|
+US$1.12억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$9857만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$6408만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$5709만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$5211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.99% |
| 2 | 금융 | 15.03% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.13% |
| 4 | 정보기술 | 4.83% |
| 5 | 유틸리티 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$6.71억 | 14.08% |
7,761,400
-420,000
| -5% | -US$3606만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$2.32억 | 4.87% |
2,287,240
+420,870
| +23% | +US$5144만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$2.1억 | 4.4% |
320,000
+270,000
| +540% | +US$1.47억 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1.8억 | 3.78% |
2,250,000
+1,625,000
| +260% | +US$1.3억 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1.47억 | 3.07% |
5,495,158
-441,051
| -7% | -US$1193만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1.38억 | 2.89% |
+648,262
| 신규 | +US$1.33억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
풋옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1.09억 | 2.29% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1.09억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
풋옵션
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$8657만 | 1.82% |
4,250,000
-3,500,000
| -45% | -US$7179만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$8343만 | 1.75% |
277,700
+177,700
| +178% | +US$4994만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
풋옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$7998만 | 1.68% |
+3,000,000
| 신규 | +US$8116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$7408만 | 1.55% |
2,147,200
-2,062,800
| -49% | -US$7708만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
풋옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$6562만 | 1.38% |
+325,000
| 신규 | +US$5737만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Kyivstar Group
KYIV
US$28.4억
| US$6491만 | 1.36% |
4,014,331
-1,535,348
| -28% | -US$2004만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
SharonAI Holdings
SHAZ
US$9.5억
| US$6344만 | 1.33% |
749,362
+649,362
| +649% | +US$3665만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$6244만 | 1.31% |
+1,245,000
| 신규 | +US$6242만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$5972만 | 1.25% |
+600,000
| 신규 | +US$6477만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$5431만 | 1.14% |
2,219,500
+2,119,500
| +2,120% | +US$5868만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$5174만 | 1.09% |
536,466
+528,515
| +6,647% | +US$5062만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
19
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$5046만 | 1.06% |
497,100
-600,000
| -55% | -US$7334만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
콜옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$4990만 | 1.05% |
+1,871,900
| 신규 | +US$5064만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
AES
AES
US$107억
| US$4866만 | 1.02% |
3,319,005
-7,739,260
| -70% | -US$1.12억 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
풋옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$4806만 | 1.01% |
+75,000
| 신규 | +US$3808만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$4294만 | 0.9% |
+850,000
| 신규 | +US$4269만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$4056만 | 0.85% |
+2,575,000
| 신규 | +US$3712만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$41억
| US$3850만 | 0.81% |
+750,000
| 신규 | +US$4028만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PTC
SONA Asset Management (US)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SONA Asset Management (US)는 US$47.6억 상당의 495개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.4억에서 0.46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
SONA Asset Management (US)의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 153개, 30개 증가, 28개 감소 및 71개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 648,262주를 보유했으며 가치는 US$1.38억였어요. 가장 큰 매도 종목은 AES으로, 추정 금액은 US$1.12억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- SONA Asset Management (US)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, US$1.38억 상당의 648,262주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 EchoStar 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SONA Asset Management (US)로, 추정 증가액은 US$5144만 규모예요.
- SONA Asset Management (US)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AES이며, 추정 감소액은 US$1.12억예요.
- SONA Asset Management (US)는 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5211만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SONA Asset Management (US)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.6억 중 42%를 차지해요.
- SONA Asset Management (US)는 2026년 2분기에 신규 포지션 153개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- SONA Asset Management (US)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.46% 상승해 US$47.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 SONA Asset Management (US)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.