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SONA Asset Management (US) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$47.6億
売買回転率
45.25%
推定1年リターン
23.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.96%
1年予想リターン
+23.76%
3年間の予想リターン
+41.05%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$47.6億
運用資産残高の伸び率
+$2167万
(+0.46%)
資金フロー
-$4651万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.89%
保有額
495
新規
153
買い増し
30
減少
28
解消
71
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1.33億 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+$6242万 |
| 3 |
EchoStar
ECHO
|
+$5144万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$5062万 |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+$4269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AES
AES
|
+$1.12億 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$9857万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$6408万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$5709万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+$5211万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.99% |
| 2 | 金融 | 15.03% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.13% |
| 4 | 情報技術 | 4.83% |
| 5 | 公益事業 | 1.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $6.71億 | 14.08% |
7,761,400
-420,000
| -5% | -$3606万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
EchoStar
ECHO
$248億
| $2.32億 | 4.87% |
2,287,240
+420,870
| +23% | +$5144万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3
プット
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $2.1億 | 4.4% |
320,000
+270,000
| +540% | +$1.47億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $1.8億 | 3.78% |
2,250,000
+1,625,000
| +260% | +$1.3億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $1.47億 | 3.07% |
5,495,158
-441,051
| -7% | -$1193万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1.38億 | 2.89% |
+648,262
| 新規 | +$1.33億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
プット
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1.09億 | 2.29% |
+1,000,000
| 新規 | +$1.09億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
プット
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $8657万 | 1.82% |
4,250,000
-3,500,000
| -45% | -$7179万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $8343万 | 1.75% |
277,700
+177,700
| +178% | +$4994万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
プット
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $7998万 | 1.68% |
+3,000,000
| 新規 | +$8116万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
コール
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $7408万 | 1.55% |
2,147,200
-2,062,800
| -49% | -$7708万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
プット
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $6562万 | 1.38% |
+325,000
| 新規 | +$5737万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Kyivstar Group
KYIV
$28.4億
| $6491万 | 1.36% |
4,014,331
-1,535,348
| -28% | -$2004万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
SharonAI Holdings
SHAZ
$9.5億
| $6344万 | 1.33% |
749,362
+649,362
| +649% | +$3665万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
15
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| $6244万 | 1.31% |
+1,245,000
| 新規 | +$6242万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
プット
CoreWeave
CRWV
$339億
| $5972万 | 1.25% |
+600,000
| 新規 | +$6477万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
コール
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$44.5億
| $5431万 | 1.14% |
2,219,500
+2,119,500
| +2,120% | +$5868万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $5174万 | 1.09% |
536,466
+528,515
| +6,647% | +$5062万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
19
コール
EchoStar
ECHO
$248億
| $5046万 | 1.06% |
497,100
-600,000
| -55% | -$7334万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
コール
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $4990万 | 1.05% |
+1,871,900
| 新規 | +$5064万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
21
AES
AES
$107億
| $4866万 | 1.02% |
3,319,005
-7,739,260
| -70% | -$1.12億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
プット
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $4806万 | 1.01% |
+75,000
| 新規 | +$3808万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
23
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| $4294万 | 0.9% |
+850,000
| 新規 | +$4269万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Rocket Companies
RKT
$305億
| $4056万 | 0.85% |
+2,575,000
| 新規 | +$3712万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
$41億
| $3850万 | 0.81% |
+750,000
| 新規 | +$4028万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PTC
SONA Asset Management (US)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SONA Asset Management (US)は495銘柄を保有し、保有額は$47.6億でした。前四半期の$47.4億から0.46%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
SONA Asset Management (US)の2026年第2四半期の報告書には、新規 153件、30件増加しました、28件減少、71件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、保有株数は648,262株、評価額は$1.38億でした。 最も大きな売却はAESで、推定額は$1.12億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- SONA Asset Management (US)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、株数は648,262株、評価額は$1.38億でした。
- SONA Asset Management (US)は2026年第2四半期にEchoStarの保有額を最も増やし、増加額は推定$5144万でした。
- SONA Asset Management (US)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAESで、推定$1.12億相当を減らしました。
- SONA Asset Management (US)は2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5211万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SONA Asset Management (US)の上位10銘柄は、運用資産総額$47.6億のポートフォリオの42%を占めています。
- SONA Asset Management (US)は2026年第2四半期に新たに153件のポジションを取り、71件のポジションを解消しました。
- SONA Asset Management (US)のポートフォリオ評価額は前四半期比で0.46%増加し、$47.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSONA Asset Management (US)の 13F報告書 に基づいています。