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Systematic Alpha Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.2億
売買回転率
10.93%
推定1年リターン
46.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.4%
1年予想リターン
+46.33%
3年間の予想リターン
+117.29%
5年予想リターン
+151.46%
10年間の推定リターン
–
AUM
$37.2億
運用資産残高の伸び率
+$8.79億
(+31%)
資金フロー
-$5.38億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.42%
保有額
247
新規
13
買い増し
7
減少
4
解消
14
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2.85億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$489万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$211万 |
| 4 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$208万 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$206万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$5.05億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$3.3億 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$562万 |
| 4 |
iShares MSCI China A ETF
CNYA
|
+$299万 |
| 5 |
ACI Worldwide
ACIW
|
+$51.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.37% |
| 2 | 情報技術 | 24.2% |
| 3 | ヘルスケア | 12.67% |
| 4 | 金融 | 7.33% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $7.78億 | 20.89% |
1,132,544
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3.35億 | 9% |
+279,303
| 新規 | +$2.85億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2.3億 | 6.17% |
317,598
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.95億 | 5.24% |
894,868
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.79億 | 4.81% |
895,219
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.67億 | 4.48% |
576,144
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.1億 | 2.96% |
308,599
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $9378万 | 2.52% |
251,402
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $8353万 | 2.24% |
353,000
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $7869万 | 2.11% |
658,400
-4,608,800
| -88% | -$5.05億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Travelers Companies
TRV
$812億
| $7104万 | 1.91% |
215,208
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $6754万 | 1.81% |
784,030
-3,920,150
| -83% | -$3.3億 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5839万 | 1.57% |
244,969
+19,470
| +9% | +$489万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5609万 | 1.51% |
158,759
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5449万 | 1.46% |
72,970
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3601億
| $5277万 | 1.42% |
410,682
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
$2.79億
| $4569万 | 1.23% |
306,488
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
18
Lam Research
LRCX
$3303億
| $4523万 | 1.21% |
104,380
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4138万 | 1.11% |
73,470
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4234億
| $3695万 | 0.99% |
314,568
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $3417万 | 0.92% |
58,823
+4,210
| +8% | +$173万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Waste Management
WM
$907億
| $3326万 | 0.89% |
149,216
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Mastercard
MA
$5409億
| $3156万 | 0.85% |
61,446
+1,570
| +3% | +$78.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Allstate
ALL
$627億
| $3020万 | 0.81% |
126,941
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Intel
INTC
$4750億
| $3007万 | 0.81% |
215,388
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
MIM
OH
FAM
Systematic Alpha Investmentsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Systematic Alpha Investmentsは247銘柄を保有し、保有額は$37.2億でした。前四半期の$28.4億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Systematic Alpha Investmentsは2026年第2四半期に純額で$5.38億を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI China A ETFで、推定 $299万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Systematic Alpha Investmentsは$3.35億相当のEli Lillyの新規ポジションを取りました。
- Systematic Alpha Investmentsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は279,303株、評価額は$3.35億でした。
- Systematic Alpha Investmentsは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$489万でした。
- Systematic Alpha Investmentsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$5.05億相当を減らしました。
- Systematic Alpha Investmentsは2026年第2四半期にiShares MSCI China A ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$299万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Systematic Alpha Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$37.2億のポートフォリオの60%を占めています。
- Systematic Alpha Investmentsは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Systematic Alpha Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$37.2億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のSystematic Alpha Investmentsの 13F報告書 に基づいています。