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Systematic Alpha Investments Portfolio-Positionen

AUM 3,72 Mrd. $ Umschlag 10,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+879 Mio. $
Kapitalfluss
-538 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,42 %
Position
247
Neu
13
Aufgestockt
7
Reduziert
4
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+285 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4,89 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+2,11 Mio. $
4
SFM-Symbol
Sprouts Farmers Market
SFM
+2,08 Mio. $
5
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+2,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+505 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+330 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+5,62 Mio. $
4
CNYA-Symbol
iShares MSCI China A ETF
CNYA
+2,99 Mio. $
5
ACIW-Symbol
ACI Worldwide
ACIW
+516.726 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,37 %
2 Technologie 24,2 %
3 Gesundheitswesen 12,67 %
4 Finanzwesen 7,33 %
5 Kommunikationsdienste 6,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
778 Mio. $ 20,89 %
1.132.544
– –
2020 Q4
22 Quartale
LLY-Symbol
2
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
335 Mio. $ 9 %
+279.303
Neu +285 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
3
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
230 Mio. $ 6,17 %
317.598
– –
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
195 Mio. $ 5,24 %
894.868
– –
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
179 Mio. $ 4,81 %
895.219
– –
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
167 Mio. $ 4,48 %
576.144
– –
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
110 Mio. $ 2,96 %
308.599
– –
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
93,8 Mio. $ 2,52 %
251.402
– –
2020 Q4
22 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
83,5 Mio. $ 2,24 %
353.000
– –
2020 Q4
22 Quartale
VGT-Symbol
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
78,7 Mio. $ 2,11 %
658.400
-4.608.800
-88 % -505 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
TRV-Symbol
11
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
71 Mio. $ 1,91 %
215.208
– –
2020 Q4
22 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
67,5 Mio. $ 1,81 %
784.030
-3.920.150
-83 % -330 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
58,4 Mio. $ 1,57 %
244.969
+19.470
+9 % +4,89 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
56,1 Mio. $ 1,51 %
158.759
– –
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
54,5 Mio. $ 1,46 %
72.970
– –
2020 Q4
22 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
52,8 Mio. $ 1,42 %
410.682
– –
2020 Q4
22 Quartale
RZV-Symbol
17
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
279 Mio. $
45,7 Mio. $ 1,23 %
306.488
– –
2021 Q1
21 Quartale
LRCX-Symbol
18
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
45,2 Mio. $ 1,21 %
104.380
– –
2020 Q4
22 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
41,4 Mio. $ 1,11 %
73.470
– –
2020 Q4
22 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
36,9 Mio. $ 0,99 %
314.568
– –
2020 Q4
22 Quartale
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
34,2 Mio. $ 0,92 %
58.823
+4.210
+8 % +1,73 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
WM-Symbol
22
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,89 %
149.216
– –
2020 Q4
22 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
541 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,85 %
61.446
+1.570
+3 % +782.833 $
2020 Q4
22 Quartale
ALL-Symbol
24
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
30,2 Mio. $ 0,81 %
126.941
– –
2020 Q4
22 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
475 Mrd. $
30,1 Mio. $ 0,81 %
215.388
– –
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Foxhaven Asset Management Charlottesville, Virginia 3,73 Mrd. $ AUM 2,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MUFG Securities (Canada) New York 3,71 Mrd. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Castleark Management
Castleark Management Chicago, Illinois 3,71 Mrd. $ AUM 65,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bragg Financial Advisors
Bragg Financial Advisors Charlotte, North Carolina 3,74 Mrd. $ AUM 39,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio 3,7 Mrd. $ AUM 16,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Systematic Alpha Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Systematic Alpha Investments 247 Positionen im Wert von 3,72 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 2,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Systematic Alpha Investments zog im Q2 2026 netto 538 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI China A ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Systematic Alpha Investments eine neue Position in Eli Lilly im Wert von 335 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Systematic Alpha Investments im Q2 2026 war Eli Lilly: 279.303 Aktien im Wert von 335 Mio. $.
  • Systematic Alpha Investments hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Systematic Alpha Investments im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 505 Mio. $.
  • Systematic Alpha Investments hat seine Position in iShares MSCI China A ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Systematic Alpha Investments machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,72 Mrd. $ aus.
  • Systematic Alpha Investments eröffnete 13 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Systematic Alpha Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 3,72 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Systematic Alpha Investments für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .